Pengestrømsopgørelse (TTM)
DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.932 | 3.288 | 3.067 | 2.818 | 2.287 | 2.107 | 1.977 | 2.093 | 2.600 | 2.940 | 3.220 | 3.338 | 3.262 | 3.404 | 3.643 | 3.621 | 3.571 | 3.445 | 3.409 |
| Ændring (%) | -16,38 | -6,72 | -8,12 | -18,84 | -7,87 | -6,17 | 5,87 | 24,22 | 13,08 | 9,52 | 3,66 | -2,28 | 4,35 | 7,02 | -0,60 | -1,38 | -3,53 | -1,04 | |
| % af pengestrømmen | 138,99 | -362,91 | -637,63 | -199,29 | -67,90 | -42.140,00 | 24.712,50 | -11.015,79 | -6.341,46 | 19.600,00 | 40.250,00 | 1.574,53 | 7.091,30 | 355,69 | 9.845,95 | -1.398,07 | -119.033,33 | -364,94 | 2.104,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.813 | -3.757 | -3.863 | -3.940 | -3.503 | -3.536 | -3.431 | -3.630 | -3.821 | -3.919 | -4.095 | -4.730 | -5.661 | -5.867 | -4.951 | -4.303 | -3.449 | -3.921 | -5.304 |
| Ændring (%) | -1,47 | 2,82 | 1,99 | -11,09 | 0,94 | -2,97 | 5,80 | 5,26 | 2,56 | 4,49 | 15,51 | 19,68 | 3,64 | -15,61 | -13,09 | -19,85 | 13,69 | 35,27 | |
| % af pengestrømmen | -134,78 | 414,68 | 803,12 | 278,64 | 104,01 | 70.720,00 | -42.887,50 | 19.105,26 | 9.319,51 | -26.126,67 | -51.187,50 | -2.231,13 | -12.306,52 | -613,06 | -13.381,08 | 1.661,39 | 114.966,67 | 415,36 | -3.274,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.710 | -437 | 315 | -292 | -2.152 | 1.424 | 1.462 | 1.518 | 1.180 | 994 | 883 | 1.604 | 2.445 | 3.420 | 1.345 | 423 | -125 | -468 | 2.057 |
| Ændring (%) | -116,13 | -172,08 | -192,70 | 636,99 | -166,17 | 2,67 | 3,83 | -22,27 | -15,76 | -11,17 | 81,65 | 52,43 | 39,88 | -60,67 | -68,55 | -129,55 | 274,40 | -539,53 | |
| % af pengestrømmen | 95,79 | 48,23 | -65,49 | 20,65 | 63,90 | -28.480,00 | 18.275,00 | -7.989,47 | -2.878,05 | 6.626,67 | 11.037,50 | 756,60 | 5.315,22 | 357,37 | 3.635,14 | -163,32 | 4.166,67 | 49,58 | 1.269,75 |
| Cash Flow | 2.829 | -906 | -481 | -1.414 | -3.368 | -5 | 8 | -19 | -41 | 15 | 8 | 212 | 46 | 957 | 37 | -259 | -3 | -944 | 162 |
| Ændring (%) | -132,03 | -46,91 | 193,97 | 138,19 | -99,85 | -260,00 | -337,50 | 115,79 | -136,59 | -46,67 | 2.550,00 | -78,30 | 1.980,43 | -96,13 | -800,00 | -98,84 | 31.366,67 | -117,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
