Pengestrømsopgørelse (TTM)
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.256 | 849 | 360 | -270 | -729 | -104 | 140 | -255 | -103 | 118 | -167 | 208 | -138 | -570 | -383 | -311 | 186 | 382 | 353 | 374 |
| Ændring (%) | -32,41 | -57,62 | -175,11 | 169,89 | -85,67 | -233,60 | -282,66 | -59,40 | -214,33 | -241,10 | -224,38 | -166,35 | 313,99 | -32,81 | -18,91 | -159,72 | 106,07 | -7,66 | 5,82 | |
| % af pengestrømmen | 101,47 | 155,68 | 339,87 | 55,10 | 74,09 | 90,83 | 206,72 | 244,11 | 39,63 | -109,26 | 47,28 | 124,65 | 76,23 | 278,67 | -2.748,40 | 77,32 | 114,67 | -463,04 | -273,14 | 5.407,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -299 | -116 | -114 | -111 | -106 | -134 | -172 | -192 | -227 | -245 | -219 | -204 | -165 | -89 | -65 | -78 | -79 | -87 | -96 | -80 |
| Ændring (%) | -61,31 | -1,66 | -2,46 | -4,83 | 26,60 | 28,60 | 11,57 | 18,23 | 7,98 | -10,37 | -7,11 | -19,12 | -46,09 | -26,37 | 19,32 | 0,96 | 9,92 | 10,42 | -16,65 | |
| % af pengestrømmen | -24,15 | -21,21 | -107,47 | 22,62 | 10,73 | 116,21 | -254,59 | 183,63 | 86,80 | 226,04 | 62,13 | -122,32 | 91,19 | 43,41 | -469,20 | 19,42 | -48,70 | 104,90 | 73,99 | -1.153,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 341 | -227 | -219 | -196 | -256 | 111 | 122 | 337 | 75 | 29 | 30 | 168 | 128 | 462 | 465 | -23 | 48 | -410 | -403 | -289 |
| Ændring (%) | -166,51 | -3,41 | -10,62 | 30,87 | -143,12 | 10,70 | 175,23 | -77,65 | -61,34 | 4,55 | 450,93 | -23,87 | 261,70 | 0,81 | -105,02 | -305,40 | -954,08 | -1,86 | -28,21 | |
| % af pengestrømmen | 27,58 | -41,64 | -207,19 | 39,97 | 26,06 | -96,17 | 181,35 | -322,68 | -28,83 | -26,87 | -8,62 | 100,62 | -70,60 | -225,49 | 3.336,89 | 5,82 | 29,67 | 496,66 | 311,38 | -4.182,81 |
| Cash Flow | 1.237 | 545 | 106 | -490 | -984 | -115 | 68 | -104 | -261 | -108 | -353 | 167 | -181 | -205 | 14 | -402 | 162 | -83 | -129 | 7 |
| Ændring (%) | -55,95 | -80,59 | -563,35 | 100,72 | -88,31 | -158,70 | -254,68 | 150,12 | -58,53 | 226,10 | -147,18 | -208,50 | 13,25 | -106,81 | -2.982,45 | -140,26 | -151,03 | 56,53 | -105,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
