Pengestrømsopgørelse (TTM)
Companhia Tecidos Santanense Ltda. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61 | 26 | 45 | -5 | 4 | 40 | 46 | 69 | 25 | -53 | -53 | -41 | -27 | 36 | 35 |
| Ændring (%) | -57,63 | 77,00 | -110,09 | -197,71 | 786,72 | 15,06 | 50,11 | -62,88 | -307,81 | 0,78 | -23,07 | -34,21 | -234,80 | -4,64 | |
| % af pengestrømmen | 603,52 | 2.117,24 | 220,96 | 909,52 | 43,86 | 206,03 | -700,87 | -786,64 | -82,65 | 1.668,06 | -7.468,49 | -278,21 | -526,18 | -124,09 | -143,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | 0 | 47 | 56 | 37 | 27 | -15 | -14 | 20 | 16 | 10 | -14 | -52 | -66 | -52 |
| Ændring (%) | -101,52 | 12.331,93 | 19,05 | -33,68 | -27,76 | -155,27 | -4,18 | -240,55 | -19,35 | -40,72 | -241,53 | 286,92 | 25,59 | -20,75 | |
| % af pengestrømmen | -248,23 | 31,27 | 229,22 | -11.129,56 | 364,34 | 139,43 | 227,82 | 163,22 | -64,94 | -508,67 | 1.339,64 | -91,81 | -1.021,21 | 224,37 | 215,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -25 | -72 | -52 | -31 | -47 | -37 | -63 | -76 | 34 | 44 | 69 | 84 | 0 | -7 |
| Ændring (%) | -3,08 | 189,95 | -27,74 | -39,49 | 50,35 | -21,04 | 68,84 | 20,91 | -144,06 | 32,35 | 55,82 | 21,92 | -99,90 | -7.900,00 | |
| % af pengestrømmen | -255,28 | -2.048,27 | -350,18 | 10.319,84 | -308,20 | -245,44 | 573,01 | 723,38 | 247,58 | -1.059,43 | 6.229,27 | 470,03 | 1.647,44 | -0,30 | 28,01 |
| Cash Flow | 10 | 1 | 21 | -1 | 10 | 19 | -7 | -9 | -31 | -3 | 1 | 15 | 5 | -29 | -24 |
| Ændring (%) | -87,92 | 1.595,96 | -102,45 | -2.125,99 | 88,79 | -133,82 | 33,74 | 253,27 | -89,70 | -122,51 | 1.965,13 | -65,22 | -671,63 | -17,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
