Pengestrømsopgørelse (TTM)
Companhia de Tecidos Norte de Minas - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 184 | 107 | 161 | 110 | 73 | 218 | 144 | 93 | 47 | -175 | -178 | -120 | -128 | -47 | -18 |
| Ændring (%) | -42,09 | 50,87 | -31,86 | -33,61 | 199,52 | -33,89 | -35,24 | -49,96 | -474,40 | 1,61 | -32,33 | 6,25 | -63,16 | -61,01 | |
| % af pengestrømmen | -743,16 | 1.097,13 | 325,07 | -581,74 | 55,47 | 272,23 | 763,72 | 544,83 | -24,41 | 103,68 | 95,10 | 109,70 | 192,98 | 85,34 | 123,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | -39 | 22 | 52 | 29 | 5 | 43 | 62 | 84 | 103 | 68 | 27 | 33 | 37 | 3 |
| Ændring (%) | -49,77 | -155,68 | 137,70 | -43,16 | -83,18 | 759,60 | 46,08 | 34,80 | 23,22 | -34,71 | -59,85 | 20,59 | 12,38 | -90,71 | |
| % af pengestrømmen | 314,97 | -403,31 | 44,10 | -275,31 | 22,48 | 6,19 | 225,94 | 363,56 | -43,89 | -61,34 | -36,15 | -24,74 | -49,40 | -66,63 | -22,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -128 | -63 | -142 | -187 | 6 | -158 | -187 | -162 | -338 | -124 | -86 | -29 | 12 | -49 | -21 |
| Ændring (%) | -50,68 | 124,20 | 31,92 | -103,24 | -2.699,62 | 18,56 | -13,60 | 108,93 | -63,37 | -30,07 | -66,15 | -140,23 | -516,22 | -56,79 | |
| % af pengestrømmen | 518,34 | -651,71 | -286,95 | 994,22 | 4,63 | -197,03 | -991,32 | -943,48 | 176,53 | 73,34 | 46,29 | 26,72 | -17,80 | 88,90 | 142,56 |
| Cash Flow | -25 | 10 | 49 | -19 | 131 | 80 | 19 | 17 | -191 | -169 | -187 | -110 | -66 | -55 | -15 |
| Ændring (%) | -139,22 | 409,19 | -138,08 | -796,28 | -38,97 | -76,44 | -9,22 | -1.216,64 | -11,84 | 10,78 | -41,34 | -39,60 | -16,69 | -73,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
