Pengestrømsopgørelse (TTM)
Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.510 | 2.544 | 2.508 | 2.218 | 2.390 | 3.029 | 3.439 | 3.916 | 3.901 | 3.750 | 3.432 | 2.942 | 3.077 | 2.686 | 2.882 | 2.997 | 2.973 | 3.450 | 3.514 |
| Ændring (%) | 1,36 | -1,40 | -11,57 | 7,76 | 26,70 | 13,57 | 13,86 | -0,39 | -3,86 | -8,50 | -14,28 | 4,59 | -12,70 | 7,28 | 4,01 | -0,82 | 16,08 | 1,84 | |
| % af pengestrømmen | -308,11 | -653,70 | -348,93 | 1.059,65 | -400,70 | -368,12 | 983,82 | 1.064,37 | 347,87 | 426,93 | 568,28 | 413,79 | -568,11 | -1.468,17 | 839,42 | -212,09 | -1.346,97 | -554,27 | -378,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -683 | -1.127 | -1.025 | -1.499 | -952 | -611 | -647 | -559 | -1.269 | -1.393 | -1.654 | -1.895 | -1.743 | -1.822 | -1.629 | -1.182 | -1.235 | -1.268 | -1.711 |
| Ændring (%) | 65,05 | -9,07 | 46,28 | -36,54 | -35,84 | 5,93 | -13,54 | 127,02 | 9,70 | 18,81 | 14,55 | -8,00 | 4,50 | -10,60 | -27,42 | 4,50 | 2,62 | 34,98 | |
| % af pengestrømmen | 83,84 | 289,64 | 142,59 | -716,32 | 159,50 | 74,21 | -184,99 | -151,96 | -113,19 | -158,51 | -273,96 | -266,59 | 321,93 | 995,78 | -474,47 | 83,66 | 559,81 | 203,65 | 184,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.642 | -1.806 | -2.202 | -509 | -2.035 | -3.241 | -2.443 | -2.989 | -1.510 | -1.480 | -1.173 | -336 | -1.875 | -1.047 | -910 | -3.228 | -1.958 | -2.805 | -2.731 |
| Ændring (%) | -31,63 | 21,93 | -76,87 | 299,60 | 59,22 | -24,61 | 22,35 | -49,48 | -2,03 | -20,69 | -71,41 | 458,75 | -44,14 | -13,15 | 254,93 | -39,35 | 43,28 | -2,66 | |
| % af pengestrømmen | 324,27 | 464,05 | 306,34 | -243,32 | 341,20 | 393,91 | -698,83 | -812,41 | -134,67 | -168,42 | -194,32 | -47,20 | 346,18 | 572,39 | -264,95 | 228,43 | 887,16 | 450,62 | 294,32 |
| Cash Flow | -815 | -389 | -719 | 209 | -597 | -823 | 350 | 368 | 1.121 | 878 | 604 | 711 | -542 | -183 | 343 | -1.413 | -221 | -623 | -928 |
| Ændring (%) | -52,22 | 84,71 | -129,12 | -384,98 | 37,91 | -142,49 | 5,25 | 204,77 | -21,66 | -31,26 | 17,72 | -176,18 | -66,22 | -287,63 | -511,68 | -84,38 | 182,09 | 49,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
