Pengestrømsopgørelse (TTM)
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 664 | -92 | -417 | -541 | -496 | 96 | 404 | 434 | 253 | 166 | -197 | -300 | -482 | -822 | -602 | -446 | -653 | -556 | -673 |
| Ændring (%) | -113,89 | 351,99 | 29,94 | -8,31 | -119,24 | 323,04 | 7,40 | -41,73 | -34,46 | -219,04 | 51,92 | 60,64 | 70,66 | -26,74 | -25,87 | 46,36 | -14,89 | 20,98 | |
| % af pengestrømmen | 1.594,92 | -575,90 | -90,21 | -457,22 | -444,57 | 52,28 | -397,60 | 183,49 | 34,83 | 30,01 | -395,58 | -319,60 | 97,06 | 141,18 | 157,98 | 100,22 | 251,25 | -412,90 | -175,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -383 | -1.632 | -862 | -842 | -896 | 633 | -627 | -658 | -592 | -921 | -912 | -765 | -827 | -418 | -735 | -956 | -1.023 | -1.294 | -1.321 |
| Ændring (%) | 326,34 | -47,21 | -2,27 | 6,47 | -170,64 | -199,05 | 4,91 | -9,99 | 55,57 | -0,98 | -16,14 | 8,07 | -49,40 | 75,76 | 29,92 | 7,07 | 26,49 | 2,11 | |
| % af pengestrømmen | -919,87 | -10.196,12 | -186,52 | -711,06 | -802,81 | 346,61 | 617,21 | -278,23 | -81,57 | -166,82 | -1.829,35 | -815,79 | 166,68 | 71,89 | 193,01 | 214,59 | 393,53 | -961,19 | -345,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -239 | 1.740 | 1.740 | 1.502 | 1.505 | -546 | 122 | 461 | 1.066 | 1.308 | 1.160 | 1.159 | 812 | 658 | 956 | 957 | 1.416 | 1.985 | 2.376 |
| Ændring (%) | -827,20 | -0,01 | -13,69 | 0,18 | -136,30 | -122,26 | 278,89 | 131,33 | 22,76 | -11,35 | -0,08 | -29,89 | -18,98 | 45,32 | 0,01 | 48,06 | 40,13 | 19,73 | |
| % af pengestrømmen | -575,05 | 10.872,02 | 376,72 | 1.268,28 | 1.347,38 | -298,89 | -119,61 | 194,74 | 146,74 | 236,81 | 2.324,94 | 1.235,39 | -163,74 | -113,08 | -250,99 | -214,81 | -544,78 | 1.474,09 | 621,79 |
| Cash Flow | 42 | 16 | 462 | 118 | 112 | 183 | -102 | 237 | 726 | 552 | 50 | 94 | -496 | -582 | -381 | -445 | -260 | 135 | 382 |
| Ændring (%) | -61,54 | 2.785,56 | -74,36 | -5,70 | 63,62 | -155,63 | -332,72 | 207,00 | -23,93 | -90,97 | 88,05 | -628,95 | 17,32 | -34,53 | 16,86 | -41,62 | -151,79 | 183,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
