Pengestrømsopgørelse (TTM)
Companhia Brasileira de Alumínio Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.028 | 635 | 1.161 | 876 | 1.229 | 1.575 | 755 | 338 | -159 | -757 | -304 | -49 | 120 | 801 | 571 | 788 | 812 | 774 | 856 |
| Ændring (%) | -38,19 | 82,75 | -24,53 | 40,23 | 28,14 | -52,06 | -55,24 | -147,02 | 376,44 | -59,88 | -83,81 | -344,28 | 567,25 | -28,77 | 38,15 | 2,94 | -4,65 | 10,65 | |
| % af pengestrømmen | 831,90 | 278,28 | 142,13 | 117,09 | 147,93 | 320,85 | -125,74 | -89,63 | 162,05 | 315,30 | -60,59 | -26,31 | 21,75 | 231,06 | -273,98 | -187,81 | -81,15 | -421,51 | 678,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -410 | -423 | -519 | -711 | -781 | -874 | -1.045 | -1.143 | -1.158 | -968 | -677 | -546 | -441 | -440 | -359 | -124 | -39 | -159 | -332 |
| Ændring (%) | 3,10 | 22,83 | 36,98 | 9,80 | 11,90 | 19,56 | 9,44 | 1,30 | -16,38 | -30,13 | -19,31 | -19,19 | -0,28 | -18,35 | -65,36 | -68,59 | 307,76 | 108,57 | |
| % af pengestrømmen | -331,76 | -185,13 | -63,55 | -95,03 | -94,01 | -178,04 | 174,03 | 303,29 | 1.181,23 | 403,36 | -135,00 | -292,19 | -79,90 | -126,89 | 172,46 | 29,64 | 3,91 | 86,82 | -263,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -495 | 16 | 175 | 571 | 367 | -226 | -310 | 424 | 1.219 | 1.485 | 1.481 | 782 | 819 | -65 | -541 | -1.084 | -1.667 | -693 | -353 |
| Ændring (%) | -103,16 | 1.017,75 | 227,04 | -35,76 | -161,56 | 37,35 | -236,72 | 187,21 | 21,85 | -0,26 | -47,22 | 4,70 | -107,97 | 728,44 | 100,48 | 53,80 | -58,43 | -49,01 | |
| % af pengestrømmen | -400,40 | 6,85 | 21,39 | 76,35 | 44,19 | -46,05 | 51,71 | -112,58 | -1.243,29 | -618,66 | 295,58 | 418,50 | 148,27 | -18,82 | 259,53 | 258,17 | 166,66 | 377,41 | -279,74 |
| Cash Flow | 124 | 228 | 817 | 748 | 831 | 491 | -600 | -377 | -98 | -240 | 501 | 187 | 552 | 347 | -208 | -420 | -1.000 | -184 | 126 |
| Ændring (%) | 84,76 | 257,81 | -8,39 | 10,99 | -40,92 | -222,32 | -37,20 | -73,99 | 144,87 | -308,76 | -62,72 | 195,52 | -37,21 | -160,07 | 101,54 | 138,24 | -81,64 | -168,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
