Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capri Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 761 | 883 | 792 | 704 | 637 | 347 | 607 | 771 | 674 | 635 | 420 | 309 | 352 | 539 | 486 | 281 | 190 | 88 | -19 |
| Ændring (%) | 16,03 | -10,31 | -11,11 | -9,52 | -45,53 | 74,93 | 27,02 | -12,58 | -5,79 | -33,86 | -26,43 | 13,92 | 53,12 | -9,83 | -42,18 | -32,38 | -53,68 | -121,59 | |
| % af pengestrømmen | 503,97 | -88.300,00 | 2.262,86 | -1.135,48 | -475,37 | -1.927,78 | 3.035,00 | 917,86 | 4.212,50 | 2.540,00 | -1.448,28 | -605,88 | -1.955,56 | -1.016,98 | 441,82 | -936,67 | -1.583,33 | 220,00 | 9,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -115 | -101 | -53 | 58 | 111 | 429 | 325 | 183 | 103 | -230 | -197 | -135 | -137 | -124 | -64 | -53 | -20 | -9 | 1.252 |
| Ændring (%) | -12,17 | -47,52 | -209,43 | 91,38 | 286,49 | -24,24 | -43,69 | -43,72 | -323,30 | -14,35 | -31,47 | 1,48 | -9,49 | -48,39 | -17,19 | -62,26 | -55,00 | -14.011,11 | |
| % af pengestrømmen | -76,16 | 10.100,00 | -151,43 | -93,55 | -82,84 | -2.383,33 | 1.625,00 | 217,86 | 643,75 | -920,00 | 679,31 | 264,71 | 761,11 | 233,96 | -58,18 | 176,67 | 166,67 | -22,50 | -622,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -505 | -791 | -730 | -800 | -795 | -667 | -788 | -776 | -729 | -369 | -241 | -208 | -214 | -473 | -304 | -242 | -139 | 12 | -1.374 |
| Ændring (%) | 56,63 | -7,71 | 9,59 | -0,62 | -16,10 | 18,14 | -1,52 | -6,06 | -49,38 | -34,69 | -13,69 | 2,88 | 121,03 | -35,73 | -20,39 | -42,56 | -108,63 | -11.550,00 | |
| % af pengestrømmen | -334,44 | 79.100,00 | -2.085,71 | 1.290,32 | 593,28 | 3.705,56 | -3.940,00 | -923,81 | -4.556,25 | -1.476,00 | 831,03 | 407,84 | 1.188,89 | 892,45 | -276,36 | 806,67 | 1.158,33 | 30,00 | 683,58 |
| Cash Flow | 151 | -1 | 35 | -62 | -134 | -18 | 20 | 84 | 16 | 25 | -29 | -51 | -18 | -53 | 110 | -30 | -12 | 40 | -201 |
| Ændring (%) | -100,66 | -3.600,00 | -277,14 | 116,13 | -86,57 | -211,11 | 320,00 | -80,95 | 56,25 | -216,00 | 75,86 | -64,71 | 194,44 | -307,55 | -127,27 | -60,00 | -433,33 | -602,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
