Pengestrømsopgørelse (TTM)
Camil Alimentos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 589 | 473 | 580 | 693 | 733 | 486 | 167 | 230 | -219 | -139 | -146 | 63 | -152 | 524 | 475 | 13 | 276 | 831 | 418 |
| Ændring (%) | -19,67 | 22,66 | 19,51 | 5,76 | -33,79 | -65,68 | 38,23 | -195,24 | -36,68 | 5,30 | -142,92 | -342,76 | -443,74 | -9,40 | -97,28 | 2.035,23 | 201,59 | -49,68 | |
| % af pengestrømmen | 68,23 | 86,93 | -232,51 | 622,13 | 104,52 | 94,40 | -116,78 | 218,05 | 20,09 | 37,47 | 36,52 | 10,05 | -21,45 | 33,27 | 42,37 | 2,21 | 79,83 | -307,85 | -103,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -214 | -124 | -254 | -804 | -595 | -736 | -804 | -400 | -619 | -529 | -468 | -326 | -281 | -248 | -333 | -537 | -587 | -629 |
| Ændring (%) | 2.178,11 | -42,08 | 105,08 | 216,24 | -25,95 | 23,63 | 9,25 | -50,26 | 54,81 | -14,56 | -11,54 | -30,37 | -13,73 | -11,74 | 34,19 | 61,32 | 9,30 | 7,16 | |
| % af pengestrømmen | -1,09 | -39,32 | 49,66 | -228,00 | -114,54 | -115,70 | 515,63 | -760,97 | 36,62 | 166,98 | 132,05 | -74,88 | -45,84 | -17,85 | -22,14 | -56,86 | -155,52 | 217,36 | 156,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 277 | 246 | -719 | -317 | 770 | 678 | 494 | 716 | -436 | 394 | 254 | 1.021 | 1.159 | 1.304 | 883 | 913 | 535 | -565 | -261 |
| Ændring (%) | -11,34 | -392,29 | -55,93 | -343,02 | -11,89 | -27,13 | 44,87 | -160,93 | -190,24 | -35,53 | 302,13 | 13,55 | 12,52 | -32,31 | 3,45 | -41,43 | -205,60 | -53,71 | |
| % af pengestrømmen | 32,13 | 45,18 | 287,97 | -284,17 | 109,71 | 131,85 | -346,32 | 677,75 | 39,95 | -106,18 | -63,36 | 163,31 | 163,05 | 82,80 | 78,78 | 155,98 | 154,88 | 209,11 | 64,86 |
| Cash Flow | 863 | 544 | -250 | 111 | 702 | 514 | -143 | 106 | -1.092 | -371 | -401 | 625 | 711 | 1.575 | 1.120 | 585 | 345 | -270 | -403 |
| Ændring (%) | -36,95 | -145,86 | -144,66 | 529,47 | -26,69 | -127,74 | -174,03 | -1.133,79 | -66,05 | 8,04 | -256,02 | 13,73 | 121,55 | -28,85 | -47,75 | -41,01 | -178,21 | 49,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
