Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cambuci S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -11 | -11 | -7 | -6 | 13 | 43 | 54 | 87 | 124 | 138 | 138 | 128 | 107 | 86 | 74 | 73 | 71 | 81 | 71 |
| Ændring (%) | 130,17 | -1,68 | -36,18 | -21,94 | -325,34 | 240,71 | 25,37 | 61,70 | 43,50 | 10,62 | -0,05 | -6,65 | -16,41 | -19,59 | -13,69 | -1,61 | -3,38 | 14,22 | -12,67 | |
| % af pengestrømmen | 95,62 | -688,97 | 2.587,27 | -116,88 | -650,47 | -520,41 | 627,46 | -756,24 | 9.859,16 | -2.400,37 | 2.008,95 | 478,24 | 392,17 | 234,81 | 354,70 | 722,63 | 330,31 | 457,94 | 341,39 | 704,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -9 | -14 | -21 | -26 | -26 | -22 | -16 | -12 | -10 | -12 | -23 | -25 | -26 | -24 | -14 | -15 | -11 | -13 |
| Ændring (%) | 8,40 | 41,54 | 57,49 | 54,73 | 22,31 | 0,09 | -14,99 | -28,68 | -22,63 | -13,37 | 15,57 | 92,16 | 6,21 | 3,94 | -6,07 | -42,62 | 5,58 | -21,08 | 13,30 | |
| % af pengestrømmen | 108,36 | -367,70 | 1.987,73 | -221,60 | -2.444,63 | 1.061,55 | -376,00 | 307,30 | -1.766,89 | 231,92 | -152,02 | -41,84 | -70,63 | -53,73 | -104,92 | -232,61 | -62,01 | -93,94 | -48,39 | -129,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 16 | 19 | 27 | 24 | 5 | -9 | -37 | -60 | -103 | -120 | -100 | -78 | -46 | -36 | -40 | -38 | -41 | -46 | -48 |
| Ændring (%) | 5.664,07 | 23,96 | 41,50 | -11,39 | -77,68 | -266,96 | 305,39 | 63,29 | 71,78 | 17,38 | -16,90 | -21,62 | -41,50 | -20,52 | 10,31 | -5,97 | 9,21 | 10,76 | 4,16 | |
| % af pengestrømmen | -5,23 | 943,21 | -4.465,74 | 447,30 | 2.825,93 | -223,93 | -132,31 | 515,62 | -6.788,51 | 1.978,46 | -1.756,94 | -347,73 | -239,42 | -100,32 | -149,78 | -390,02 | -170,37 | -266,97 | -193,00 | -475,28 |
| Cash Flow | -5 | 2 | -0 | 6 | 1 | -2 | 7 | -7 | 1 | -5 | 7 | 29 | 33 | 46 | 24 | 10 | 22 | 15 | 24 | 10 |
| Ændring (%) | -131,95 | -126,18 | -1.512,73 | -85,97 | -381,66 | -382,58 | -204,02 | -112,40 | -689,42 | -232,18 | 319,87 | 13,84 | 39,61 | -46,77 | -57,64 | 115,24 | -30,31 | 53,21 | -57,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
