Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 931 | 1.021 | 1.101 | 1.229 | 1.173 | 1.194 | 1.242 | 1.173 | 1.262 | 1.341 | 1.349 | 1.335 | 1.077 | 1.091 | 1.261 | 1.494 | 1.716 | 1.617 | 1.729 |
| Ændring (%) | 9,64 | 7,87 | 11,64 | -4,54 | 1,78 | 4,00 | -5,57 | 7,61 | 6,24 | 0,63 | -1,05 | -19,31 | 1,31 | 15,51 | 18,55 | 14,83 | -5,79 | 6,94 | |
| % af pengestrømmen | -272,17 | -348,64 | 685,92 | 313,74 | 643,31 | 9.762,23 | -601,07 | -538,45 | -810,90 | -2.092,62 | 1.072,25 | 1.398,57 | 582,18 | 59,83 | 77,06 | 84,65 | 97,29 | -4.929,70 | 483,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -305 | -301 | -293 | -107 | -110 | -698 | -739 | -754 | -799 | -378 | -412 | -456 | -1.040 | -896 | -837 | -779 | -277 | -412 | -461 |
| Ændring (%) | -1,50 | -2,58 | -63,61 | 3,29 | 533,51 | 5,89 | 2,14 | 5,96 | -52,75 | 9,13 | 10,70 | 127,98 | -13,90 | -6,55 | -6,93 | -64,49 | 48,82 | 11,85 | |
| % af pengestrømmen | 89,26 | 102,73 | -182,52 | -27,21 | -60,37 | -5.702,56 | 357,49 | 346,40 | 513,71 | 589,60 | -327,63 | -478,07 | -562,27 | -49,11 | -51,17 | -44,14 | -15,69 | 1.255,49 | -128,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.000 | -1.029 | -644 | -722 | -838 | -416 | -657 | -594 | -595 | -1.023 | -804 | -766 | 163 | 1.613 | 1.239 | 1.053 | 283 | -1.246 | -949 |
| Ændring (%) | 2,97 | -37,45 | 12,18 | 16,00 | -50,40 | 58,12 | -9,64 | 0,26 | 71,87 | -21,46 | -4,72 | -121,35 | 886,73 | -23,16 | -15,04 | -73,14 | -540,68 | -23,85 | |
| % af pengestrømmen | 292,27 | 351,61 | -401,10 | -184,34 | -459,35 | -3.397,24 | 318,01 | 272,61 | 382,53 | 1.596,90 | -638,63 | -802,08 | 88,34 | 88,42 | 75,75 | 59,64 | 16,03 | 3.800,16 | -265,61 |
| Cash Flow | -342 | -293 | 161 | 392 | 182 | 12 | -207 | -218 | -156 | -64 | 126 | 95 | 185 | 1.824 | 1.636 | 1.765 | 1.764 | -33 | 357 |
| Ændring (%) | -14,41 | -154,83 | 144,08 | -53,45 | -93,29 | -1.789,14 | 5,41 | -28,55 | -58,83 | -296,39 | -24,14 | 93,84 | 885,82 | -10,32 | 7,91 | -0,08 | -101,86 | -1.189,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
