Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.914 | 2.113 | 1.825 | 2.623 | 698 | -802 | -2.526 | -7.634 | -6.846 | -172 | 87 | 5.209 | 6.140 | 5.221 | 5.090 | 6.160 | 4.711 | 681 | 2.733 |
| Ændring (%) | -46,00 | -13,66 | 43,77 | -73,41 | -214,99 | 214,92 | 202,21 | -10,32 | -97,49 | -150,58 | 5.899,80 | 17,86 | -14,96 | -2,51 | 21,02 | -23,52 | -85,55 | 301,54 | |
| % af pengestrømmen | -1.106,00 | 71,31 | -522,20 | -762,51 | -39,71 | 30,48 | 79,17 | 137,19 | 271,36 | -194,44 | 3,90 | -477,36 | -1.281,61 | -165,20 | -136,27 | -33.452,56 | -377,58 | -31,76 | 172,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.143 | -3.525 | -4.968 | -2.853 | -3.988 | -1.894 | -891 | -1.716 | 613 | -2.320 | -3.347 | -13.488 | -19.629 | -20.357 | -19.898 | -16.537 | -12.991 | -13.599 | -14.472 |
| Ændring (%) | -56,72 | 40,96 | -42,58 | 39,78 | -52,51 | -52,96 | 92,59 | -135,73 | -478,50 | 44,23 | 303,02 | 45,53 | 3,71 | -2,26 | -16,89 | -21,45 | 4,68 | 6,42 | |
| % af pengestrømmen | 2.301,27 | -118,92 | 1.421,82 | 829,23 | 227,02 | 71,96 | 27,92 | 30,83 | -24,30 | -2.628,44 | -150,37 | 1.235,96 | 4.097,18 | 644,07 | 532,66 | 89.804,45 | 1.041,13 | 634,56 | -914,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.922 | 4.429 | 2.759 | -14 | 1.495 | 23 | 239 | 3.709 | 3.722 | 2.596 | 5.499 | 7.197 | 13.010 | 11.912 | 10.923 | 10.359 | 7.032 | 10.833 | 13.327 |
| Ændring (%) | 12,94 | -37,71 | -100,50 | -10.980,15 | -98,48 | 950,88 | 1.453,19 | 0,36 | -30,25 | 111,83 | 30,87 | 80,76 | -8,44 | -8,31 | -5,16 | -32,12 | 54,05 | 23,03 | |
| % af pengestrømmen | -1.108,34 | 149,45 | -789,62 | 4,00 | -85,13 | -0,86 | -7,48 | -66,65 | -147,54 | 2.940,68 | 247,08 | -659,49 | -2.715,51 | -376,89 | -292,40 | -56.251,91 | -563,56 | -505,48 | 841,88 |
| Cash Flow | -354 | 2.964 | -349 | -344 | -1.757 | -2.632 | -3.190 | -5.564 | -2.523 | 88 | 2.226 | -1.091 | -479 | -3.161 | -3.736 | -18 | -1.248 | -2.143 | 1.583 |
| Ændring (%) | -937,58 | -111,79 | -1,54 | 410,58 | 49,82 | 21,23 | 74,41 | -54,66 | -103,50 | 2.421,18 | -149,03 | -56,10 | 559,72 | 18,19 | -99,51 | 6.675,86 | 71,75 | -173,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
