Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banco BTG Pactual S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25.049 | -32.469 | -75.756 | -67.468 | -61.143 | -68.239 | -45.162 | -38.606 | -30.342 | 15.707 | 9.094 | -7.325 | -3.042 | -16.500 | -35.964 | -44.176 | -23.520 | 7.819 | 2.095 | 6.556 |
| Ændring (%) | 29,62 | 133,32 | -10,94 | -9,37 | 11,61 | -33,82 | -14,52 | -21,41 | -151,76 | -42,10 | -180,54 | -58,47 | 442,44 | 117,96 | 22,83 | -46,76 | -133,24 | -73,21 | 212,91 | |
| % af pengestrømmen | -84,17 | -141,86 | 699,18 | 394,65 | 653,39 | -2.253,47 | -528,26 | -300,95 | -370,21 | 53,93 | 33,13 | -80,04 | -16,64 | 448,67 | -218,65 | -625,00 | -78,07 | 26,37 | -20,82 | -1.775,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 734 | 227 | 759 | -3.544 | -3.690 | -3.761 | -5.824 | -2.470 | 309 | -518 | 847 | 1.633 | -335 | -659 | 25 | -103 | -848 | -5.536 | -6.236 | -6.118 |
| Ændring (%) | -69,12 | 234,68 | -567,13 | 4,10 | 1,94 | 54,84 | -57,59 | -112,51 | -267,55 | -263,61 | 92,81 | -120,50 | 97,03 | -103,72 | -520,60 | 721,18 | 552,90 | 12,64 | -1,88 | |
| % af pengestrømmen | 2,47 | 0,99 | -7,00 | 20,73 | 39,43 | -124,21 | -68,12 | -19,25 | 3,77 | -1,78 | 3,08 | 17,84 | -1,83 | 17,93 | 0,15 | -1,46 | -2,81 | -18,67 | 61,97 | 1.657,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54.075 | 55.130 | 64.163 | 53.917 | 55.475 | 75.029 | 59.536 | 53.950 | 38.262 | 13.877 | 17.450 | 14.797 | 21.626 | 13.584 | 52.354 | 51.128 | 54.575 | 27.738 | -5.607 | -703 |
| Ændring (%) | 1,95 | 16,38 | -15,97 | 2,89 | 35,25 | -20,65 | -9,38 | -29,08 | -63,73 | 25,75 | -15,20 | 46,15 | -37,19 | 285,40 | -2,34 | 6,74 | -49,17 | -120,22 | -87,46 | |
| % af pengestrømmen | 181,70 | 240,87 | -592,18 | -315,39 | -592,82 | 2.477,69 | 696,38 | 420,56 | 466,84 | 47,65 | 63,57 | 161,70 | 118,27 | -369,37 | 318,29 | 723,35 | 181,14 | 93,56 | 55,72 | 190,42 |
| Cash Flow | 29.760 | 22.888 | -10.835 | -17.095 | -9.358 | 3.028 | 8.549 | 12.828 | 8.196 | 29.122 | 27.451 | 9.151 | 18.285 | -3.678 | 16.448 | 7.068 | 30.128 | 29.647 | -10.062 | -369 |
| Ændring (%) | -23,09 | -147,34 | 57,78 | -45,26 | -132,36 | 182,32 | 50,05 | -36,11 | 255,32 | -5,74 | -66,66 | 99,82 | -120,11 | -547,26 | -57,03 | 326,24 | -1,60 | -133,94 | -96,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
