Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banco BTG Pactual S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -67.468 | -61.143 | -68.239 | -45.162 | -38.606 | -30.342 | 15.707 | 9.094 | -7.325 | -3.042 | -36.188 | -35.964 | -44.176 | -23.520 | -13.682 | -19.406 | -14.946 | -43.456 | -50.946 |
| Ændring (%) | -9,37 | 11,61 | -33,82 | -14,52 | -21,41 | -151,76 | -42,10 | -180,54 | -58,47 | 1.089,66 | -0,62 | 22,83 | -46,76 | -41,83 | 41,84 | -22,99 | 190,76 | 17,23 | |
| % af pengestrømmen | 394,65 | 653,39 | -2.253,47 | -528,26 | -300,95 | -370,21 | 53,93 | 33,13 | -80,04 | -16,64 | 984,01 | -218,65 | -625,00 | -78,07 | -46,15 | 192,86 | 4.047,88 | 209,58 | 377,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.544 | -3.690 | -3.761 | -5.824 | -2.470 | 309 | -518 | 847 | 1.633 | -335 | 435 | 25 | -103 | -848 | -663 | -1.363 | -1.245 | -1.092 | -1.567 |
| Ændring (%) | 4,10 | 1,94 | 54,84 | -57,59 | -112,51 | -267,55 | -263,61 | 92,81 | -120,50 | -229,97 | -94,36 | -520,60 | 721,18 | -21,82 | 105,59 | -8,61 | -12,28 | 43,41 | |
| % af pengestrømmen | 20,73 | 39,43 | -124,21 | -68,12 | -19,25 | 3,77 | -1,78 | 3,08 | 17,84 | -1,83 | -11,83 | 0,15 | -1,46 | -2,81 | -2,24 | 13,54 | 337,28 | 5,27 | 11,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53.917 | 55.475 | 75.029 | 59.536 | 53.950 | 38.262 | 13.877 | 17.450 | 14.797 | 21.626 | 32.177 | 52.354 | 51.128 | 54.575 | 44.366 | 11.021 | 15.925 | 23.268 | 38.131 |
| Ændring (%) | 2,89 | 35,25 | -20,65 | -9,38 | -29,08 | -63,73 | 25,75 | -15,20 | 46,15 | 48,79 | 62,70 | -2,34 | 6,74 | -18,71 | -75,16 | 44,50 | 46,11 | 63,88 | |
| % af pengestrømmen | -315,39 | -592,82 | 2.477,69 | 696,38 | 420,56 | 466,84 | 47,65 | 63,57 | 161,70 | 118,27 | -874,95 | 318,29 | 723,35 | 181,14 | 149,65 | -109,53 | -4.313,16 | -112,21 | -282,60 |
| Cash Flow | -17.095 | -9.358 | 3.028 | 8.549 | 12.828 | 8.196 | 29.122 | 27.451 | 9.151 | 18.285 | -3.678 | 16.448 | 7.068 | 30.128 | 29.647 | -10.062 | -369 | -20.735 | -13.493 |
| Ændring (%) | -45,26 | -132,36 | 182,32 | 50,05 | -36,11 | 255,32 | -5,74 | -66,66 | 99,82 | -120,11 | -547,26 | -57,03 | 326,24 | -1,60 | -133,94 | -96,33 | 5.515,93 | -34,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
