Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bombril S.A. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -32 | -63 | -37 | -32 | -25 | 22 | 57 | 51 | 69 | 126 | 150 | 207 | 179 | 168 | 175 | 147 |
| Ændring (%) | 253,90 | 95,35 | -41,12 | -12,48 | -21,38 | -185,96 | 161,26 | -9,99 | 35,30 | 81,73 | 18,71 | 38,33 | -13,78 | -5,67 | 3,71 | -15,78 | |
| % af pengestrømmen | 86,46 | -841,29 | -935,56 | -206,71 | 2.532,81 | -100,96 | -468,56 | 94,99 | 185,29 | -4.883,18 | 7.779,21 | -368,14 | 749,41 | 277,99 | 891,76 | 984,35 | -180,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -30 | -35 | -30 | -32 | -30 | -24 | -23 | -21 | -32 | -27 | -16 | -6 | -16 | -39 | -28 | -16 |
| Ændring (%) | 6,14 | 16,09 | -14,77 | 8,29 | -8,45 | -20,17 | -1,74 | -9,90 | 52,70 | -15,10 | -41,81 | -60,87 | 156,36 | 147,69 | -28,69 | -42,24 | |
| % af pengestrømmen | 272,26 | -794,51 | -525,06 | -167,94 | 2.545,92 | -118,17 | 509,30 | -38,83 | -75,82 | 2.255,03 | -1.678,35 | 38,93 | -22,42 | -24,73 | -208,27 | -158,07 | 19,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 66 | 104 | 85 | 63 | 80 | -3 | 27 | -3 | -39 | -97 | -175 | -173 | -98 | -110 | -129 | -212 |
| Ændring (%) | 144,02 | 57,94 | -18,95 | -25,08 | 26,42 | -103,44 | -1.077,34 | -109,73 | 1.378,53 | 150,92 | 80,10 | -1,11 | -43,19 | 11,95 | 16,94 | 64,82 | |
| % af pengestrømmen | -258,72 | 1.735,77 | 1.560,62 | 474,64 | -4.978,73 | 319,14 | 59,26 | 44,94 | -9,47 | 2.728,15 | -6.000,93 | 430,84 | -627,00 | -153,26 | -583,49 | -726,28 | 260,60 |
| Cash Flow | -10 | 4 | 7 | 18 | -1 | 25 | -5 | 60 | 28 | -1 | 2 | -41 | 28 | 64 | 19 | 18 | -82 |
| Ændring (%) | -136,37 | 75,67 | 166,49 | -107,14 | -2.072,29 | -118,52 | -1.388,74 | -53,85 | -105,13 | -214,07 | -2.608,45 | -167,95 | 132,42 | -70,59 | -6,05 | -559,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
