Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bicicletas Monark S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 7 | 2 | -6 | -4 | -2 | 8 | 23 | 36 | 36 | 41 | 32 | 27 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ændring (%) | 156,06 | -79,21 | -488,75 | -28,07 | -58,04 | -553,33 | 184,67 | 51,86 | 0,72 | 14,13 | -20,82 | -17,76 | -7,86 | -24,32 | 2,84 | -21,71 | 3,02 | -3,79 | 2,67 | |
| % af pengestrømmen | 6.457,78 | 161,69 | -115,10 | 52,49 | 46,99 | 25,72 | 304,18 | 164,21 | 137,59 | 137,85 | 132,07 | 591,60 | -2.115,09 | -726,56 | -198,44 | -1.405,08 | -307,97 | -352,59 | -297,67 | -706,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -18,10 | 54,74 | 32,65 | -10,26 | 1,71 | -44,94 | -47,96 | 223,53 | 3,03 | 23,53 | 10,00 | -50,22 | -18,26 | -27,66 | 4,41 | 195,77 | 14,29 | 11,25 | 2,62 | |
| % af pengestrømmen | -257,78 | -2,06 | 10,94 | 1,70 | 1,90 | 2,52 | -3,62 | -0,36 | -0,64 | -0,65 | -0,68 | -4,22 | 9,13 | 2,78 | 0,73 | 5,22 | 4,33 | 5,49 | 5,36 | 12,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 | -10 | -10 | -10 | -27 | -28 | -28 | -28 | -20 | -20 | -20 | -20 | -17 |
| Ændring (%) | -0,04 | -0,00 | 91,25 | -10,35 | 7,61 | 7,15 | 67,89 | 4,90 | 1,18 | 0,55 | 174,42 | 4,12 | 0,17 | 0,14 | -26,83 | -3,88 | -0,33 | -0,00 | -12,48 | |
| % af pengestrømmen | -6.100,00 | -59,63 | 204,17 | 45,81 | 51,11 | 71,75 | -200,55 | -63,85 | -36,96 | -37,19 | -31,39 | -487,37 | 2.205,96 | 823,78 | 297,71 | 1.499,85 | 403,65 | 447,09 | 392,31 | 793,87 |
| Cash Flow | 0 | 5 | -1 | -11 | -9 | -7 | 3 | 14 | 26 | 26 | 31 | 5 | -1 | -3 | -9 | -1 | -5 | -4 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | 10.126,67 | -129,20 | 752,46 | -19,65 | -23,35 | -138,34 | 427,32 | 81,24 | 0,54 | 19,12 | -82,32 | -123,00 | 168,23 | 177,08 | -85,48 | 257,17 | -10,01 | 13,97 | -56,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
