Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banco Mercantil de Investimentos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -14 | -28 | -0 | -54 | -63 | -26 | -44 | -2 | 25 | -0 | 6 | 6 | 12 | 7 | -75 | -156 | -259 | -328 | -330 |
| Ændring (%) | -598,00 | 92,73 | -98,70 | 14.842,78 | 17,57 | -59,13 | 68,31 | -95,32 | -1.319,36 | -100,58 | -4.568,53 | -0,27 | 87,73 | -42,62 | -1.191,30 | 108,13 | 66,04 | 26,74 | 0,58 | |
| % af pengestrømmen | -351,09 | -190,29 | 151,98 | 3,90 | 334,87 | 361,88 | -222,36 | 3.256,81 | 104,41 | -883,06 | 0,84 | -1.380,13 | 2.414,02 | 77,35 | 1.023,10 | 3.824,30 | -13.847,96 | 3.972,78 | 17.010,32 | -25.366,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 11 | 13 | 25 | -2 | -55 | -67 | -28 | -12 | 44 | 59 | 32 | 8 | -2 | -21 | 8 | 13 | 28 | 53 | 56 |
| Ændring (%) | 544,61 | 14,33 | 93,09 | -106,48 | 3.378,82 | 20,86 | -58,21 | -58,10 | -474,40 | 33,42 | -45,65 | -75,91 | -119,88 | 1.288,71 | -137,83 | 62,79 | 113,66 | 90,48 | 4,70 | |
| % af pengestrømmen | -209,47 | 146,96 | -69,62 | -265,84 | 9,90 | 316,69 | -575,39 | 2.092,44 | 600,97 | -1.560,60 | -345,31 | -6.868,47 | 2.902,27 | -9,85 | -3.152,01 | -408,42 | 1.156,75 | -427,02 | -2.747,95 | 4.265,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 11 | -3 | -33 | 39 | 101 | 104 | 70 | 12 | -71 | -75 | -39 | -14 | 5 | 15 | 65 | 144 | 225 | 273 | 276 |
| Ændring (%) | -299,38 | -129,71 | 937,22 | -217,59 | 157,16 | 3,22 | -32,81 | -83,18 | -705,79 | 5,36 | -48,67 | -64,37 | -136,50 | 197,57 | 334,33 | 121,73 | 55,91 | 21,66 | 0,96 | |
| % af pengestrømmen | 660,56 | 143,34 | 17,65 | 361,94 | -244,78 | -578,57 | 897,75 | -5.249,25 | -605,39 | 2.543,67 | 444,46 | 8.348,60 | -5.216,29 | 32,49 | 2.228,91 | -3.315,88 | 12.791,21 | -3.445,76 | -14.162,36 | 21.200,92 |
| Cash Flow | -1 | 8 | -18 | -9 | -16 | -17 | 12 | -1 | -2 | -3 | -17 | -0 | 0 | 15 | 1 | -2 | 1 | -7 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -1.018,81 | -341,32 | -49,43 | 73,87 | 8,80 | -166,52 | -111,49 | 45,88 | 44,18 | 502,99 | -97,27 | -157,02 | 5.758,71 | -95,66 | -391,95 | -157,48 | -678,77 | -70,40 | -167,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
