Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banco Mercantil do Brasil S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.344 | -2.010 | -1.940 | -1.633 | -826 | -1.405 | -1.330 | -2.398 | -2.096 | -2.942 | -3.142 | -1.687 | -2.196 | 582 | 1.659 | -1.735 | -747 | -1.093 | 1.192 |
| Ændring (%) | 49,51 | -3,45 | -15,86 | -49,43 | 70,12 | -5,30 | 80,32 | -12,61 | 40,39 | 6,78 | -46,31 | 30,19 | -126,50 | 185,14 | -204,56 | -56,97 | 46,39 | -209,12 | |
| % af pengestrømmen | 98,85 | 377,69 | 280,20 | 1.580,24 | -112,53 | -531,36 | -225,42 | 2.324,99 | 642,60 | -6.417,50 | -317,19 | -97,61 | -128,51 | 29,86 | 145,34 | -142,40 | -34,60 | -58,42 | 50,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | 78 | 113 | 361 | 360 | 320 | 205 | -86 | -48 | -125 | -67 | -52 | -90 | -79 | -403 | -709 | -763 | -783 | -61 |
| Ændring (%) | -505,91 | 45,05 | 220,39 | -0,31 | -10,94 | -36,08 | -142,15 | -44,20 | 160,28 | -46,18 | -22,83 | 72,61 | -12,19 | 410,55 | 75,94 | 7,65 | 2,57 | -92,25 | |
| % af pengestrømmen | 1,41 | -14,59 | -16,26 | -349,19 | 49,02 | 121,18 | 34,70 | 83,65 | 14,76 | -273,35 | -6,81 | -3,01 | -5,26 | -4,05 | -35,29 | -58,17 | -35,36 | -41,83 | -2,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 1.403 | 1.135 | 1.168 | 1.199 | 1.349 | 1.715 | 2.382 | 1.818 | 3.114 | 4.200 | 3.467 | 3.995 | 1.435 | -125 | 3.652 | 3.657 | 3.746 | 1.230 |
| Ændring (%) | 40.248,78 | -19,12 | 2,94 | 2,65 | 12,47 | 27,20 | 38,84 | -23,67 | 71,27 | 34,89 | -17,45 | 15,23 | -64,07 | -108,72 | -3.016,65 | 0,15 | 2,43 | -67,16 | |
| % af pengestrømmen | -0,26 | -263,65 | -163,86 | -1.130,58 | 163,44 | 510,17 | 290,72 | -2.308,65 | -557,36 | 6.790,82 | 424,00 | 200,63 | 233,76 | 73,66 | -10,97 | 299,72 | 169,48 | 200,24 | 52,08 |
| Cash Flow | -1.360 | -532 | -692 | -103 | 734 | 264 | 590 | -103 | -326 | 46 | 991 | 1.728 | 1.709 | 1.949 | 1.142 | 1.218 | 2.158 | 1.871 | 2.362 |
| Ændring (%) | -60,87 | 30,14 | -85,08 | -810,13 | -63,97 | 123,22 | -117,48 | 216,18 | -114,06 | 2.060,38 | 74,47 | -1,10 | 14,02 | -41,41 | 6,72 | 77,11 | -13,31 | 26,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
