Pengestrømsopgørelse (TTM)
Blau Farmacêutica S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 146 | 166 | 154 | 137 | 252 | 267 | 172 | 229 | 262 | 253 | 221 | 284 | 238 | 333 | 507 | 447 | 407 | 389 | 291 | 290 |
| Ændring (%) | 13,86 | -7,32 | -10,88 | 83,47 | 5,91 | -35,59 | 32,95 | 14,80 | -3,68 | -12,73 | 28,54 | -16,20 | 40,02 | 52,47 | -11,89 | -8,99 | -4,25 | -25,32 | -0,35 | |
| % af pengestrømmen | 124,48 | 159,30 | -840,72 | 68,60 | -228,38 | -254,49 | -455,37 | -125,35 | 317,23 | 1.194,07 | 1.268,98 | 10.438,22 | -308,23 | -3.451,82 | 27.837,71 | 2.233,29 | 1.059,94 | 1.731,32 | 2.367,66 | 2.961,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -801 | -852 | -870 | -492 | 9 | 62 | 133 | -114 | 132 | -329 | -357 | -422 | -492 | -141 | -315 | -219 | -183 | -214 | -155 | -145 |
| Ændring (%) | 6,42 | 2,15 | -43,48 | -101,77 | 610,95 | 114,43 | -185,53 | -216,46 | -348,51 | 8,42 | 18,26 | 16,53 | -71,40 | 123,80 | -30,37 | -16,30 | 16,61 | -27,66 | -6,31 | |
| % af pengestrømmen | -682,35 | -816,11 | 4.747,30 | -245,68 | -7,90 | -59,13 | -352,22 | 62,37 | 160,12 | -1.554,87 | -2.052,87 | -15.536,38 | 637,97 | 1.459,21 | -17.273,05 | -1.095,06 | -477,97 | -950,80 | -1.259,57 | -1.481,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 770 | 790 | 698 | 556 | -371 | -434 | -343 | -297 | -312 | 98 | 154 | 141 | 177 | -202 | -191 | -208 | -186 | -146 | -120 | -132 |
| Ændring (%) | 2,55 | -11,67 | -20,32 | -166,74 | 16,90 | -21,02 | -13,27 | 5,03 | -131,25 | 57,52 | -8,10 | 25,42 | -213,89 | -5,45 | 8,97 | -10,59 | -21,65 | -17,35 | 9,55 | |
| % af pengestrømmen | 656,59 | 756,79 | -3.806,58 | 277,69 | 336,28 | 413,62 | 907,59 | 162,98 | -377,35 | 460,80 | 883,89 | 5.198,16 | -229,74 | 2.092,61 | -10.464,65 | -1.038,23 | -484,09 | -647,05 | -979,37 | -1.346,72 |
| Cash Flow | 117 | 104 | -18 | 200 | -110 | -105 | -38 | -182 | 83 | 21 | 17 | 3 | -77 | -10 | 2 | 20 | 38 | 22 | 12 | 10 |
| Ændring (%) | -11,03 | -117,56 | -1.192,20 | -155,11 | -4,96 | -64,01 | 382,98 | -145,36 | -74,41 | -17,88 | -84,37 | -2.937,81 | -87,50 | -118,91 | 998,30 | 91,76 | -41,38 | -45,39 | -20,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
