Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bioma Educação S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | 7 | 31 | 10 | 13 | 6 | -6 | 25 | 22 | 38 | 144 | 131 | 133 | 135 | 119 | 136 | 132 | 137 | 57 |
| Ændring (%) | -161,69 | 337,87 | -67,74 | 31,59 | -57,16 | -214,00 | -483,18 | -12,11 | 75,01 | 277,52 | -8,92 | 1,38 | 1,32 | -11,37 | 13,92 | -2,84 | 3,48 | -58,09 | |
| % af pengestrømmen | 2.138,52 | 167,66 | -104,99 | -19,39 | -50,71 | -25,67 | -90,52 | -48,80 | 106,11 | -561,52 | 831,67 | 937,24 | -998,90 | -1.696,92 | -561,34 | -13.620,14 | 12.400,66 | 1.067,55 | -1.578,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -38 | -70 | -89 | -68 | -87 | -46 | -33 | -34 | -31 | -17 | -5 | -2 | -7 | -26 | -30 | -21 | -22 | -12 |
| Ændring (%) | -6,92 | 86,63 | 27,31 | -23,67 | 27,89 | -47,58 | -28,70 | 3,55 | -7,25 | -47,19 | -67,80 | -65,54 | 268,59 | 290,47 | 12,26 | -29,31 | 5,25 | -44,21 | |
| % af pengestrømmen | 7.476,85 | -884,51 | 236,07 | 172,08 | 261,02 | 394,43 | -639,66 | 64,16 | -164,39 | 461,02 | -95,52 | -38,06 | 13,79 | 85,20 | 124,18 | 2.969,24 | -1.966,85 | -172,23 | 339,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 51 | 35 | 9 | 27 | 29 | 59 | 59 | -43 | 32 | -14 | -110 | -112 | -144 | -136 | -114 | -107 | -110 | -102 | -49 |
| Ændring (%) | -32,45 | -73,39 | 196,02 | 5,35 | 106,21 | -0,15 | -172,46 | -175,59 | -141,90 | 708,72 | 1,54 | 29,16 | -5,91 | -15,92 | -6,03 | 2,57 | -7,49 | -52,27 | |
| % af pengestrømmen | -9.515,37 | 816,85 | -31,09 | -52,68 | -110,31 | -268,76 | 830,18 | 84,64 | 158,27 | 200,50 | -636,15 | -799,18 | 1.085,12 | 1.711,72 | 537,16 | 10.750,90 | -10.333,80 | -795,32 | 1.339,84 |
| Cash Flow | -1 | 4 | -30 | -52 | -26 | -22 | 7 | -51 | 21 | -7 | 17 | 14 | -13 | -8 | -21 | -1 | 1 | 13 | -4 |
| Ændring (%) | -886,85 | -799,27 | 74,66 | -49,68 | -15,37 | -132,33 | -810,76 | -140,42 | -133,07 | -354,89 | -19,18 | -195,12 | -40,35 | 167,92 | -95,31 | -206,71 | 1.101,97 | -128,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
