Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banco do Estado de Sergipe S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.592 | -1.355 | -968 | -452 | -486 | -666 | 32 | -91 | 36 | 208 | -79 | -3 | -478 | -584 | -579 | -539 | -59 | -1.016 | 513 |
| Ændring (%) | -14,88 | -28,58 | -53,33 | 7,57 | 37,10 | -104,86 | -381,52 | -140,06 | 471,16 | -137,86 | -95,97 | 14.933,22 | 22,26 | -0,88 | -6,90 | -88,97 | 1.608,83 | -150,50 | |
| % af pengestrømmen | 215,10 | 166,15 | 233,59 | -105,95 | -114,35 | -305,18 | 9,15 | -13,21 | 33,35 | 52,70 | -23,12 | -2,65 | -119,34 | -3.131,36 | -40,49 | -46,73 | -3,28 | -51,77 | 619,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -22 | -32 | -20 | -42 | -51 | -94 | 288 | -88 | -79 | -607 | -1.028 | -617 | -623 | -587 | -976 | -1.402 | -594 | -1.227 |
| Ændring (%) | 8,68 | 42,04 | -37,77 | 111,85 | 21,81 | 84,98 | -405,76 | -130,53 | -10,02 | 667,34 | 69,27 | -39,94 | 0,89 | -5,72 | 66,15 | 43,69 | -57,65 | 106,69 | |
| % af pengestrømmen | 2,78 | 2,74 | 7,66 | -4,63 | -9,84 | -23,34 | -26,63 | 41,77 | -80,38 | -20,01 | -177,91 | -857,96 | -154,19 | -3.338,53 | -41,06 | -84,58 | -77,26 | -30,24 | -1.482,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 872 | 562 | 585 | 898 | 953 | 935 | 416 | 493 | 161 | 266 | 1.028 | 1.151 | 1.496 | 1.226 | 2.597 | 2.669 | 3.277 | 3.574 | 797 |
| Ændring (%) | -35,61 | 4,16 | 53,41 | 6,12 | -1,81 | -55,56 | 18,55 | -67,34 | 65,44 | 286,05 | 12,01 | 29,95 | -18,04 | 111,85 | 2,76 | 22,77 | 9,07 | -77,70 | |
| % af pengestrømmen | -117,88 | -68,89 | -141,25 | 210,58 | 224,19 | 428,51 | 117,48 | 71,44 | 147,03 | 67,31 | 301,02 | 960,62 | 373,54 | 6.569,89 | 181,54 | 231,32 | 180,54 | 182,01 | 962,34 |
| Cash Flow | -740 | -816 | -414 | 426 | 425 | 218 | 354 | 690 | 109 | 396 | 341 | 120 | 400 | 19 | 1.431 | 1.154 | 1.815 | 1.964 | 83 |
| Ændring (%) | 10,19 | -49,20 | -202,90 | -0,33 | -48,63 | 62,08 | 94,96 | -84,13 | 261,38 | -13,68 | -64,90 | 234,19 | -95,34 | 7.566,53 | -19,35 | 57,30 | 8,19 | -95,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
