Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banestes S.A - Banco do Estado do Espírito Santo - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.253 | 1.861 | 1.060 | -1.744 | -2.726 | -3.296 | 3.556 | 897 | 2.294 | 3.983 | -2.088 | -752 | -5.788 | -10.987 | -8.426 | -7.040 | -2.764 | -2.739 | -1.314 |
| Ændring (%) | 48,54 | -43,03 | -264,45 | 56,35 | 20,91 | -207,89 | -74,78 | 155,75 | 73,62 | -152,42 | -64,00 | 670,12 | 89,82 | -23,31 | -16,44 | -60,73 | -0,91 | -52,02 | |
| % af pengestrømmen | 169,13 | -18.128,78 | 30,48 | -2.061,27 | -43,63 | -170,42 | -324,96 | -55,90 | -42,97 | -129,40 | 78,96 | 98,37 | -4.137,34 | -173,33 | -332,21 | -131,53 | -67,36 | 1.110,98 | -76,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.147 | -4.068 | 30 | -1.079 | 5.028 | 2.195 | -6.351 | -4.203 | -9.140 | -8.355 | -2.560 | -1.628 | 4.995 | 16.790 | 10.720 | 12.864 | 6.970 | 2.430 | 2.041 |
| Ændring (%) | 29,25 | -100,73 | -3.729,33 | -566,21 | -56,34 | -389,29 | -33,83 | 117,47 | -8,59 | -69,36 | -36,43 | -406,89 | 236,17 | -36,15 | 20,00 | -45,81 | -65,14 | -15,99 | |
| % af pengestrømmen | -424,81 | 39.623,77 | 0,85 | -1.274,95 | 80,46 | 113,51 | 580,33 | 261,92 | 171,22 | 271,47 | 96,82 | 213,01 | 3.570,14 | 264,87 | 422,66 | 240,33 | 169,85 | -985,40 | 118,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.635 | 2.197 | 2.388 | 2.907 | 3.948 | 3.035 | 1.700 | 1.701 | 1.508 | 1.295 | 2.004 | 1.615 | 933 | 536 | 242 | -471 | -102 | 63 | 991 |
| Ændring (%) | -16,64 | 8,73 | 21,71 | 35,80 | -23,12 | -43,98 | 0,05 | -11,37 | -14,14 | 54,76 | -19,39 | -42,20 | -42,58 | -54,84 | -294,62 | -78,36 | -161,89 | 1.471,00 | |
| % af pengestrømmen | 355,68 | -21.394,98 | 68,66 | 3.436,22 | 63,17 | 156,91 | -155,37 | -106,02 | -28,25 | -42,06 | -75,78 | -211,38 | 667,21 | 8,46 | 9,55 | -8,80 | -2,48 | -25,59 | 57,69 |
| Cash Flow | 741 | -10 | 3.478 | 85 | 6.249 | 1.934 | -1.094 | -1.605 | -5.338 | -3.078 | -2.644 | -764 | 140 | 6.339 | 2.536 | 5.353 | 4.104 | -247 | 1.718 |
| Ændring (%) | -101,39 | -33.980,17 | -97,57 | 7.287,54 | -69,05 | -156,58 | 46,61 | 232,68 | -42,34 | -14,09 | -71,10 | -118,31 | 4.431,07 | -59,99 | 111,04 | -23,33 | -106,01 | -796,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
