Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bardella S.A. Indústrias Mecânicas Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -7 | -7 | -3 | -1 | -1 | 45 | -113 | -123 | -126 | -160 | -3 | 2 | 3 | -8 | -1 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | 45,28 | 66,82 | -2,03 | -55,97 | -67,89 | -19,31 | -5.948,91 | -347,68 | 9,06 | 2,60 | 27,44 | -98,05 | -152,41 | 54,45 | -426,29 | -83,71 | -553,27 | 23,64 | |
| % af pengestrømmen | -4.282,09 | -17.366,67 | 305,76 | 339,24 | -1.441,83 | 100,00 | 386,57 | 94,75 | -21.563,22 | -1.605,47 | -2.486,48 | 709,85 | -12,18 | 9,04 | 11,35 | 96,59 | 17,37 | -65,50 | -74,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | 109 | 109 | 110 | 135 | 25 | 29 | 30 | 5 | 6 | 2 | 2 | |
| Ændring (%) | -96,63 | 257,39 | -99,27 | -100,00 | -0,10 | -10.712,10 | -0,01 | 0,78 | 23,27 | -81,45 | 15,50 | 2,41 | -84,17 | 26,12 | -61,81 | -16,76 | |||
| % af pengestrømmen | -5.094,03 | -479,17 | 18,07 | 0,15 | 0,00 | 510,45 | -2,14 | 20.837,93 | 1.422,51 | 2.164,23 | -597,65 | 97,56 | 159,47 | 132,80 | -54,86 | -76,38 | -24,27 | -18,49 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22 | 21 | 3 | 4 | -12 | -10 | -5 | -12 | -18 | -20 | |
| Ændring (%) | -32,16 | 18,18 | -5,56 | -33,28 | 121,29 | 21,52 | 402,21 | -1,15 | -87,10 | 36,14 | -431,07 | -20,75 | -49,41 | 147,19 | 43,42 | 10,90 | |||
| % af pengestrømmen | 9.476,12 | 17.945,83 | -223,83 | -239,39 | 1.541,83 | -797,01 | 7,39 | 825,29 | 282,96 | 422,25 | -12,20 | 14,62 | -68,51 | -44,15 | 58,27 | 159,01 | 189,77 | 192,60 | |
| Cash Flow | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | -0 | 48 | 1 | 8 | 5 | -23 | 26 | 18 | 22 | -9 | -8 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | -64,18 | -9.575,00 | -11,70 | -110,36 | -562,98 | -79,13 | -23.963,68 | -98,91 | 1.364,75 | -33,76 | -546,40 | -213,61 | -29,34 | 22,98 | -138,33 | -9,42 | 20,18 | 9,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
