Pengestrømsopgørelse (TTM)
Baumer S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 19 | 18 | 13 | 7 | 12 | 3 | 9 | 19 | 21 | 24 | 22 | 24 | 26 | 31 | 36 | 37 | 32 | 55 |
| Ændring (%) | -22,59 | -9,06 | -24,35 | -49,45 | 74,72 | -73,41 | 199,52 | 103,06 | 8,13 | 14,72 | -5,56 | 5,57 | 10,81 | 19,77 | 15,63 | 3,04 | -14,44 | 72,12 | |
| % af pengestrømmen | 246,41 | 147,46 | 142,67 | 225,57 | 837,76 | -576,47 | -466,22 | 111,26 | 134,69 | 129,01 | 146,43 | 185,21 | 171,98 | 199,01 | 180,12 | 201,11 | 196,92 | 127,35 | -577,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -8 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -8 |
| Ændring (%) | 1,65 | -50,11 | 20,71 | -17,12 | -1,05 | -19,71 | -28,62 | 94,55 | -33,94 | 9,83 | 27,84 | -10,02 | -50,48 | 49,87 | 3,75 | -15,04 | -26,57 | 339,33 | |
| % af pengestrømmen | -80,92 | -63,58 | -33,75 | -85,15 | -518,51 | 202,05 | 493,45 | -28,06 | -32,55 | -19,05 | -20,70 | -35,44 | -28,04 | -14,50 | -16,42 | -16,45 | -13,28 | -7,37 | 85,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 2 | -1 | -2 | -2 | -10 | -0 | 1 | -0 | -2 | -4 | -6 | -6 | -11 | -11 | -15 | -16 | -5 | -56 |
| Ændring (%) | -131,86 | -151,96 | 116,88 | -26,15 | 449,41 | -94,96 | -389,78 | -121,38 | 425,08 | 161,09 | 44,42 | 0,35 | 84,20 | -0,25 | 37,65 | 3,97 | -68,39 | 1.024,87 | |
| % af pengestrømmen | -65,49 | 16,13 | -8,92 | -40,41 | -219,25 | 474,41 | 72,77 | 16,80 | -2,14 | -9,96 | -25,73 | -49,78 | -43,93 | -84,51 | -63,70 | -84,66 | -83,64 | -19,98 | 592,39 |
| Cash Flow | 10 | 13 | 12 | 6 | 1 | -2 | -1 | 8 | 14 | 16 | 16 | 12 | 14 | 13 | 17 | 18 | 19 | 25 | -10 |
| Ændring (%) | 29,36 | -6,01 | -52,16 | -86,39 | -353,91 | -67,12 | -1.355,06 | 67,74 | 12,89 | 1,07 | -25,34 | 13,70 | -4,24 | 32,34 | 3,56 | 5,24 | 32,30 | -137,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
