Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alphaville S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -113 | -63 | -113 | -72 | -70 | -54 | 31 | 57 | 101 | 179 | 166 | 145 | 90 | 31 | 13 | 8 | -17 | -42 | -62 | -98 |
| Ændring (%) | -44,03 | 78,46 | -36,59 | -2,78 | -22,25 | -157,85 | 82,44 | 75,99 | 77,37 | -7,19 | -12,82 | -37,48 | -65,82 | -56,43 | -42,77 | -318,90 | 147,60 | 48,91 | 57,25 | |
| % af pengestrømmen | -568,12 | 3.409,52 | -4.510,68 | -1.219,27 | -8.560,49 | 537,63 | -313,11 | -185,68 | -2.343,21 | -5.303,09 | -4.047,24 | -10.979,42 | -372,26 | -705,89 | 87,47 | 728,17 | -1.282,43 | -19,27 | -31,10 | -51,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -154 | -294 | -218 | -188 | -91 | 204 | 184 | 121 | 33 | -58 | -71 | -44 | -26 | 21 | -94 | -139 | -108 | 156 | 259 | 302 |
| Ændring (%) | 90,52 | -25,81 | -13,97 | -51,45 | -323,96 | -9,76 | -34,07 | -73,01 | -277,24 | 22,15 | -38,45 | -39,58 | -178,05 | -557,96 | 47,09 | -22,49 | -245,07 | 66,15 | 16,67 | |
| % af pengestrømmen | -773,62 | 15.804,41 | -8.692,39 | -3.187,72 | -11.177,42 | -2.021,97 | -1.837,06 | -393,68 | -761,93 | 1.723,15 | 1.730,87 | 3.315,19 | 108,64 | -470,44 | -612,69 | -13.109,83 | -8.174,98 | 71,96 | 129,61 | 158,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 288 | 356 | 334 | 265 | 162 | -160 | -226 | -209 | -138 | -124 | -99 | -102 | -88 | -56 | 96 | 132 | 126 | 103 | 3 | -14 |
| Ændring (%) | 23,64 | -6,12 | -20,52 | -39,05 | -198,87 | 41,07 | -7,12 | -34,20 | -10,02 | -20,15 | 3,26 | -13,64 | -36,73 | -272,25 | 37,23 | -4,83 | -18,43 | -97,09 | -565,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.441,74 | -19.113,92 | 13.303,07 | 4.506,98 | 19.837,91 | 1.584,34 | 2.250,17 | 679,36 | 3.205,14 | 3.679,94 | 2.416,37 | 7.764,24 | 363,63 | 1.276,33 | 625,22 | 12.481,66 | 9.557,41 | 47,31 | 1,49 | -7,28 |
| Cash Flow | 20 | -2 | 3 | 6 | 1 | -10 | -10 | -31 | -4 | -3 | -4 | -1 | -24 | -4 | 15 | 1 | 1 | 217 | 200 | 191 |
| Ændring (%) | -109,33 | -234,89 | 134,60 | -86,15 | -1.338,04 | -0,67 | 207,65 | -86,05 | -21,63 | 21,60 | -67,86 | 1.743,89 | -81,98 | -451,63 | -93,13 | 24,29 | 16.380,08 | -7,75 | -4,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
