Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arandu Investimentos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -22 | -33 | -30 | -29 | -19 | -10 | -10 | -6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 19 | 22 | 41 | -1 | -55 |
| Ændring (%) | 161,13 | 49,55 | -10,48 | -0,76 | -34,03 | -46,15 | -3,34 | -40,51 | -204,62 | 51,48 | 28,14 | 48,16 | 6,67 | 13,84 | 88,46 | -102,94 | 4.395,96 | |
| % af pengestrømmen | -2,61 | -7,24 | -142,80 | -11,64 | 26,33 | 15,76 | 45,94 | -114,06 | -5,37 | 4,42 | 42,35 | -128,86 | -35,14 | -36,46 | -99,23 | -230,12 | 18,95 | -734,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -274 | -7 | -79 | -103 | -12 | 19 | 118 | 136 | 13 | -21 | -69 | -72 | -44 | -40 | 119 | 208 |
| Ændring (%) | 183,20 | 9.746,49 | -97,52 | 1.057,45 | 31,43 | -88,14 | -254,09 | 522,65 | 15,28 | -90,29 | -260,83 | 225,44 | 3,73 | -38,52 | -8,33 | -395,29 | 74,70 | |
| % af pengestrømmen | -0,30 | -0,91 | -1.183,98 | -2,68 | 70,64 | 84,24 | 54,06 | 213,99 | 105,40 | 95,70 | 58,73 | 224,29 | 134,33 | 135,54 | 199,23 | 224,73 | -1.857,96 | 2.796,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 333 | 330 | 330 | 290 | -3 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -19 | -124 | -146 | ||
| Ændring (%) | -0,95 | 0,00 | -11,98 | -101,17 | -100,00 | -766,67 | 340,00 | 38,64 | 77,05 | -4,17 | 16,67 | 557,18 | 17,47 | |||||
| % af pengestrømmen | 102,92 | 108,15 | 1.426,78 | 114,31 | 3,04 | -0,00 | 0,07 | -0,04 | -0,12 | -1,09 | 4,57 | 0,81 | 0,92 | 105,39 | 1.939,01 | -1.962,57 | ||
| Cash Flow | 324 | 305 | 23 | 254 | -111 | -123 | -23 | 9 | 112 | 142 | 22 | -9 | -51 | -53 | -22 | -18 | -6 | 7 |
| Ændring (%) | -5,75 | -92,42 | 998,62 | -143,86 | 10,21 | -81,53 | -138,93 | 1.164,12 | 26,97 | -84,18 | -142,12 | 443,37 | 2,81 | -58,18 | -18,73 | -64,28 | -216,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
