Pengestrømsopgørelse (TTM)
Armac Locação, Logística e Serviços S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -303 | -485 | -593 | -598 | -699 | -675 | -694 | -504 | -325 | -17 | 126 | 118 | 63 | 49 | 36 | 214 | 405 | 324 | 451 |
| Ændring (%) | 60,02 | 22,30 | 0,89 | 16,91 | -3,37 | 2,70 | -27,32 | -35,50 | -94,88 | -857,41 | -6,10 | -46,66 | -23,01 | -25,52 | 491,19 | 88,99 | -20,01 | 39,15 | |
| % af pengestrømmen | -249,09 | -57,45 | -37,43 | -38,38 | -45,56 | -87,42 | -74,19 | -58,11 | -42,86 | -4,39 | -18,45 | -19,59 | -12,15 | 844,45 | -83,32 | 103,99 | 334,80 | 255,40 | 1.568,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -22 | -116 | 110 | 583 | 630 | 1.575 | 1.342 | 866 | 428 | -454 | -1.040 | -848 | -265 | 100 | 867 | 681 | 638 | -534 |
| Ændring (%) | 3.755,42 | 419,91 | -194,69 | 428,99 | 8,07 | 149,87 | -14,80 | -35,48 | -50,60 | -206,12 | 129,02 | -18,45 | -68,76 | -137,73 | 767,93 | -21,52 | -6,27 | -183,73 | |
| % af pengestrømmen | -0,48 | -2,66 | -7,36 | 7,08 | 38,03 | 81,60 | 168,50 | 154,70 | 114,15 | 112,83 | 66,37 | 171,90 | 163,03 | -4.597,03 | -229,78 | 421,03 | 562,92 | 503,15 | -1.859,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 425 | 1.350 | 2.292 | 2.045 | 1.650 | 818 | 53 | 30 | 218 | -32 | -356 | 316 | 265 | 222 | -180 | -876 | -965 | -835 | 112 |
| Ændring (%) | 217,78 | 69,77 | -10,79 | -19,33 | -50,45 | -93,49 | -44,53 | 637,67 | -114,69 | 1.013,32 | -188,82 | -16,37 | -16,11 | -180,95 | 387,35 | 10,17 | -13,43 | -113,45 | |
| % af pengestrømmen | 349,57 | 160,11 | 144,78 | 131,30 | 107,54 | 105,82 | 5,69 | 3,40 | 28,71 | -8,44 | 52,08 | -52,31 | -50,88 | 3.852,58 | 413,09 | -425,02 | -797,72 | -658,55 | 390,82 |
| Cash Flow | 122 | 843 | 1.583 | 1.558 | 1.534 | 773 | 935 | 868 | 759 | 379 | -684 | -605 | -520 | 6 | -43 | 206 | 121 | 127 | 29 |
| Ændring (%) | 593,83 | 87,74 | -1,63 | -1,50 | -49,64 | 21,01 | -7,21 | -12,56 | -50,02 | -280,41 | -11,58 | -14,02 | -101,11 | -854,94 | -573,68 | -41,30 | 4,86 | -77,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
