Pengestrømsopgørelse (TTM)
Americanas S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.375 | -1.616 | -2.565 | -2.869 | -2.088 | -3.091 | -6.075 | -8.401 | -7.358 | -5.622 | -245 | -825 | -241 | -2.970 | -3.523 | -89 | -1.589 | 1.328 | 527 |
| Ændring (%) | 17,53 | 58,72 | 11,88 | -27,22 | 48,01 | 96,57 | 38,29 | -12,42 | -23,59 | -95,64 | 236,73 | -70,79 | 1.132,37 | 18,62 | -97,47 | 1.685,39 | -183,57 | -60,32 | |
| % af pengestrømmen | -38,96 | 280,14 | 63,98 | 110,96 | 41,08 | 1.672,68 | 4.077,18 | 1.352,82 | 961,83 | 189,42 | 33,98 | -166,67 | -16,44 | 1.142,31 | 560,10 | 11,42 | 64,94 | -235,04 | -210,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.192 | 3.975 | 3.527 | 1.994 | -2.619 | -3.370 | -2.194 | -647 | -347 | 64 | 981 | 56 | 198 | 1.883 | 1.910 | 1.783 | 1.637 | -100 | -332 |
| Ændring (%) | 24,54 | -11,26 | -43,46 | -231,35 | 28,65 | -34,89 | -70,51 | -46,37 | -118,44 | 1.432,81 | -94,29 | 253,57 | 851,01 | 1,43 | -6,65 | -8,19 | -106,11 | 232,00 | |
| % af pengestrømmen | 90,45 | -689,19 | -88,01 | -77,12 | 51,53 | 1.823,89 | 1.472,48 | 104,19 | 45,36 | -2,16 | -136,06 | 11,31 | 13,51 | -724,23 | -303,66 | -228,88 | -66,90 | 17,70 | 132,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.712 | -2.936 | -4.971 | -1.711 | -376 | 6.276 | 8.120 | 8.427 | 6.940 | 2.590 | -1.457 | 1.264 | 1.509 | 827 | 984 | -2.473 | -2.495 | -1.793 | -445 |
| Ændring (%) | -271,55 | 69,30 | -65,58 | -78,03 | -1.769,65 | 29,39 | 3,78 | -17,65 | -62,68 | -156,25 | -186,75 | 19,38 | -45,20 | 18,98 | -351,32 | 0,89 | -28,14 | -75,18 | |
| % af pengestrømmen | 48,50 | 509,06 | 124,02 | 66,16 | 7,39 | -3.396,57 | -5.449,66 | -1.357,00 | -907,19 | -87,26 | 202,08 | 255,35 | 102,93 | -318,08 | -156,44 | 317,46 | 101,96 | 317,35 | 178,00 |
| Cash Flow | 3.529 | -577 | -4.008 | -2.586 | -5.083 | -185 | -149 | -621 | -765 | -2.968 | -721 | 495 | 1.466 | -260 | -629 | -779 | -2.447 | -565 | -250 |
| Ændring (%) | -116,35 | 594,92 | -35,48 | 96,58 | -96,37 | -19,36 | 316,78 | 23,19 | 287,97 | -75,71 | -168,65 | 196,16 | -117,74 | 141,92 | 23,85 | 214,12 | -76,91 | -55,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
