Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alpargatas S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 745 | 655 | 778 | 106 | -4 | -95 | -638 | -352 | -277 | -131 | 372 | 794 | 945 | 1.024 | 845 | 696 | 590 | 599 | 612 |
| Ændring (%) | -12,18 | 18,86 | -86,39 | -103,69 | 2.343,04 | 568,43 | -44,79 | -21,32 | -52,57 | -382,60 | 113,77 | 18,96 | 8,41 | -17,51 | -17,60 | -15,32 | 1,51 | 2,28 | |
| % af pengestrømmen | -47,40 | -61,89 | -708,37 | 13,07 | 0,66 | 14,17 | -991,87 | 28,11 | -196,32 | -29,01 | 135,11 | 100,79 | 109,71 | 141,28 | 149,30 | -408,93 | -143,47 | -158,28 | -65,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | -331 | -686 | -1.531 | -2.954 | -3.096 | -2.796 | -2.017 | -595 | -426 | -280 | -184 | -108 | -89 | -105 | -119 | -153 | -163 | -222 |
| Ændring (%) | 308,68 | 107,34 | 123,26 | 92,95 | 4,80 | -9,67 | -27,87 | -70,51 | -28,38 | -34,38 | -34,15 | -41,18 | -17,72 | 17,71 | 13,78 | 28,48 | 6,37 | 35,89 | |
| % af pengestrømmen | 5,15 | 31,27 | 624,41 | -189,02 | 497,33 | 459,55 | -4.346,31 | 160,91 | -421,23 | -94,01 | -101,66 | -23,36 | -12,57 | -12,29 | -18,53 | 70,08 | 37,30 | 43,12 | 23,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.229 | -1.379 | -212 | 2.249 | 2.354 | 2.524 | 3.510 | 1.113 | 1.019 | 1.012 | 185 | 177 | 11 | -220 | -202 | -763 | -869 | -832 | -1.333 |
| Ændring (%) | -38,13 | -84,66 | -1.163,29 | 4,66 | 7,21 | 39,08 | -68,30 | -8,37 | -0,69 | -81,76 | -4,24 | -93,59 | -2.045,07 | -8,43 | 278,39 | 13,81 | -4,20 | 60,16 | |
| % af pengestrømmen | 141,74 | 130,40 | 192,60 | 277,66 | -396,27 | -374,58 | 5.454,99 | -88,75 | 721,87 | 223,40 | 67,14 | 22,44 | 1,32 | -30,39 | -35,65 | 448,35 | 211,40 | 220,12 | 142,90 |
| Cash Flow | -1.573 | -1.058 | -110 | 810 | -594 | -674 | 64 | -1.254 | 141 | 453 | 275 | 788 | 861 | 725 | 566 | -170 | -411 | -378 | -933 |
| Ændring (%) | -32,75 | -89,61 | -837,54 | -173,33 | 13,41 | -109,55 | -2.048,28 | -111,27 | 220,92 | -39,32 | 186,56 | 9,29 | -15,82 | -21,94 | -130,08 | 141,38 | -7,99 | 146,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
