Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 339 | 304 | 289 | 404 | 519 | 600 | 628 | 596 | 704 | 930 | 884 | 1.247 | 1.390 | 1.442 | 1.744 | 1.799 | 1.756 | 1.680 | 1.610 | 1.663 |
| Ændring (%) | -10,42 | -4,75 | 39,55 | 28,59 | 15,55 | 4,65 | -5,17 | 18,27 | 31,97 | -4,97 | 41,14 | 11,49 | 3,71 | 20,98 | 3,16 | -2,40 | -4,35 | -4,15 | 3,30 | |
| % af pengestrømmen | 9.785,43 | -1.553,03 | 4.158,01 | 4.520,86 | 4.899,72 | 34.319,33 | 2.591,68 | 2.332,20 | -14.272,41 | 27.393,43 | 5.704,45 | -39.892,74 | 12.047,91 | 5.532,75 | -9.664,06 | 79.657,55 | 17.408,28 | 48.636,65 | 100.444,79 | 2.414,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -651 | -39 | -17 | -60 | -413 | -309 | -781 | -564 | -1.219 | -1.388 | -1.168 | -1.022 | 81 | 360 | 822 | 23 | -2.256 | 88 | 639 | 1.161 |
| Ændring (%) | -94,02 | -57,39 | 260,39 | 590,52 | -25,10 | 152,52 | -27,74 | 116,12 | 13,79 | -15,82 | -12,51 | -107,95 | 342,76 | 128,56 | -97,20 | -9.917,68 | -103,89 | 628,14 | 81,62 | |
| % af pengestrømmen | -18.767,93 | 198,93 | -238,28 | -669,04 | -3.893,85 | -17.679,76 | -3.221,57 | -2.209,05 | 24.703,42 | -40.882,32 | -7.540,75 | 32.690,50 | 703,68 | 1.379,61 | -4.552,62 | 1.017,44 | -22.365,89 | 2.541,49 | 39.874,30 | 1.685,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 315 | -285 | -266 | -335 | -96 | -289 | 177 | -6 | 510 | 461 | 300 | -228 | -1.460 | -1.775 | -2.584 | -1.820 | 510 | -1.764 | -2.248 | -2.755 |
| Ændring (%) | -190,37 | -6,54 | 26,07 | -71,35 | 201,20 | -161,16 | -103,34 | -8.725,49 | -9,56 | -34,97 | -176,11 | 539,60 | 21,60 | 45,56 | -29,56 | -128,03 | -445,75 | 27,40 | 22,58 | |
| % af pengestrømmen | 9.082,49 | 1.454,11 | -3.819,74 | -3.751,82 | -905,87 | -16.539,57 | 729,89 | -23,15 | -10.331,02 | 13.588,89 | 1.936,30 | 7.302,24 | -12.651,59 | -6.812,36 | 14.316,68 | -80.574,99 | 5.057,62 | -51.078,14 | -140.219,09 | -3.999,80 |
| Cash Flow | 3 | -20 | 7 | 9 | 11 | 2 | 24 | 26 | -5 | 3 | 15 | -3 | 12 | 26 | -18 | 2 | 10 | 3 | 2 | 69 |
| Ændring (%) | -664,44 | -135,58 | 28,35 | 18,64 | -83,50 | 1.285,82 | 5,38 | -119,33 | -168,76 | 356,36 | -120,18 | -469,16 | 125,83 | -169,26 | -112,52 | 346,61 | -65,76 | -53,59 | 4.197,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
