Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allied Tecnologia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | 1.172 | 2.130 | 2.337 | 2.701 | 2.452 | 2.101 | 2.412 | 2.481 | 2.154 | 2.111 | 1.611 | 1.322 | 1.371 | 1.299 | 1.371 | 1.861 | 2.445 | 2.179 |
| Ændring (%) | -5.458,32 | 81,70 | 9,75 | 15,57 | -9,25 | -14,32 | 14,81 | 2,88 | -13,17 | -2,02 | -23,66 | -17,95 | 3,67 | -5,21 | 5,54 | 35,72 | 31,38 | -10,85 | |
| % af pengestrømmen | 4,56 | 802,41 | 605,66 | -1.408,09 | 2.054,15 | -685,13 | -354,81 | 1.177,22 | 4.672,38 | 913,29 | 536,13 | 1.877,66 | 2.041,23 | -5.868,72 | -1.206,66 | -2.171,17 | -1.008,07 | 809,80 | -4.183,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -38 | -36 | -23 | -21 | -20 | -14 | -13 | -12 | -8 | -7 | -6 | -6 | -8 | -9 | -9 | -8 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -11,98 | -5,54 | -36,53 | -9,52 | -4,94 | -27,66 | -8,81 | -9,15 | -36,24 | -10,93 | -4,22 | -1,07 | 21,82 | 13,39 | 0,06 | -6,52 | -117,78 | -18,24 | |
| % af pengestrømmen | 9,11 | -26,32 | -10,33 | 13,89 | -15,86 | 5,54 | 2,42 | -6,38 | -22,38 | -3,21 | -1,71 | -7,53 | -9,87 | 33,35 | 8,20 | 13,99 | 4,47 | 0,49 | -2,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -414 | -988 | -1.742 | -2.476 | -2.547 | -2.789 | -2.676 | -2.192 | -2.407 | -1.908 | -1.703 | -1.519 | -1.265 | -1.391 | -1.409 | -1.438 | -2.035 | -2.142 | -2.225 |
| Ændring (%) | 138,71 | 76,37 | 42,14 | 2,86 | 9,49 | -4,02 | -18,09 | 9,78 | -20,73 | -10,71 | -10,85 | -16,71 | 9,97 | 1,32 | 2,00 | 41,56 | 5,25 | 3,88 | |
| % af pengestrømmen | 86,32 | -676,09 | -495,33 | 1.491,54 | -1.936,69 | 779,31 | 452,07 | -1.070,07 | -4.532,19 | -808,80 | -432,70 | -1.769,68 | -1.952,93 | 5.956,21 | 1.309,08 | 2.276,40 | 1.102,44 | -709,42 | 4.271,18 |
| Cash Flow | -479 | 146 | 352 | -166 | 132 | -358 | -592 | 205 | 53 | 236 | 394 | 86 | 65 | -23 | -108 | -63 | -185 | 302 | -52 |
| Ændring (%) | -130,48 | 140,73 | -147,21 | -179,22 | -372,09 | 65,45 | -134,60 | -74,08 | 344,22 | 66,90 | -78,20 | -24,52 | -136,06 | 361,01 | -41,34 | 192,31 | -263,55 | -117,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
