Pengestrømsopgørelse (TTM)
National Hotels Company B.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 237,14 | 36,46 | -30,02 | 92,34 | -1,71 | 14,60 | -17,93 | 25,33 | 0,16 | -15,15 | 18,50 | -4,03 | 2,55 | 21,44 | -14,44 | 22,65 | 0,11 | -11,84 | |
| % af pengestrømmen | -214,95 | 88,68 | 166,31 | 265,88 | 109,98 | -121,38 | -584,14 | 65,88 | 342,58 | 56,64 | 104,60 | -394,76 | -795,26 | -55,64 | -139,14 | -101,48 | -137,18 | 226,78 | 42,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | 4 | -0 | 3 | 1 | -3 | -1 | -5 | -3 | -3 | -3 | 0 | 5 |
| Ændring (%) | 129,70 | -67,46 | -15,97 | 225,33 | -353,39 | -37,62 | -327,62 | -108,97 | -1.090,63 | -59,57 | -339,98 | -62,60 | 346,50 | -32,67 | -1,65 | -1,08 | -104,63 | 3.373,97 | |
| % af pengestrømmen | -314,05 | 88,28 | 39,48 | 75,78 | 53,02 | 150,85 | 395,18 | 123,62 | -45,99 | 75,20 | 66,17 | 505,72 | 397,07 | 120,96 | 167,72 | 140,60 | 153,31 | 11,73 | 86,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -0,02 | 0,02 | -0,00 | 21,22 | -0,30 | -2,44 | 125,38 | -47,06 | -1,89 | 2,14 | -104,87 | -2.263,99 | 2,04 | -0,00 | -0,00 | 25,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 628,99 | -76,96 | -105,79 | -241,66 | -63,00 | 70,53 | 288,96 | -89,50 | -196,59 | -31,83 | -70,77 | -10,97 | 498,19 | 34,68 | 71,42 | 60,88 | 83,88 | -138,51 | -29,55 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | -0 | 3 | 1 | 4 | 2 | -1 | -0 | -4 | -2 | -2 | -2 | 1 | 6 |
| Ændring (%) | -917,14 | -27,23 | -56,22 | 364,97 | -189,06 | -76,19 | -827,64 | -75,90 | 505,86 | -54,06 | -131,40 | -52,36 | 1.365,75 | -51,44 | 17,32 | -9,28 | -160,56 | 368,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
