Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gulf Hotels Group B.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Ændring (%) | 258,92 | 35,36 | 12,71 | 3,58 | -16,51 | 4,87 | 7,91 | -10,30 | -0,12 | -2,45 | 11,36 | 14,61 | -4,51 | 1,30 | -18,40 | 13,66 | 6,72 | 4,19 | |
| % af pengestrømmen | -113,29 | -1.940,39 | 524,34 | 335,94 | 373,14 | 281,73 | -452,78 | -840,39 | -68,75 | -74,88 | 241,55 | -1.014,82 | 73,43 | 75,05 | 621,61 | 192,61 | -4.262,22 | 1.828,67 | 357,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | -2 | -12 | -12 | 1 | 1 | 10 | 10 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -12,43 | 19,53 | 29,76 | 32,78 | 3,76 | -134,48 | 109,33 | 407,40 | 2,54 | -108,32 | 9,94 | 799,18 | -4,06 | -132,94 | 27,57 | 6,27 | -1,84 | -47,50 | |
| % af pengestrømmen | -107,09 | -447,55 | 106,80 | 78,77 | 112,16 | 105,25 | 55,62 | 200,25 | 92,67 | 103,61 | 28,50 | -118,20 | 67,10 | 68,90 | -185,60 | -89,91 | 1.860,21 | -734,11 | -72,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -9 | -9 | -10 | -11 | -9 | -10 | -9 | -10 | -9 | -6 | -12 | -6 | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 62,73 | 6,94 | 4,24 | 14,17 | -17,64 | 14,18 | -13,53 | 12,82 | -14,39 | -26,69 | 89,94 | -47,87 | 0,99 | -9,79 | -100,00 | -∞ | 0,07 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | 320,38 | 2.487,95 | -531,13 | -314,72 | -385,30 | -286,98 | 502,14 | 746,83 | 76,85 | 71,74 | -173,89 | 1.246,05 | -41,01 | -44,33 | -326,98 | 0,00 | 2.464,76 | -991,58 | -186,09 |
| Cash Flow | -2 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | -1 | -13 | -12 | 4 | -1 | 15 | 14 | 2 | 5 | -0 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -79,05 | -600,92 | 75,91 | -6,74 | 10,58 | -165,25 | -41,86 | 996,42 | -8,29 | -130,24 | -126,51 | -1.683,94 | -6,57 | -87,77 | 163,34 | -105,14 | -348,73 | 432,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
