Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bahrain Commercial Facilities Company BSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 50 | 52 | 55 | 59 | 53 | 48 | 44 | 37 | 33 | 33 | 30 | 27 | 24 | 24 | 23 | 19 | 15 | 7 | 7 |
| Ændring (%) | 26,59 | 3,92 | 5,19 | 6,84 | -10,35 | -8,77 | -7,29 | -15,99 | -11,86 | 0,89 | -11,09 | -9,42 | -8,96 | -1,28 | -6,09 | -14,22 | -21,33 | -52,01 | -0,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.519,76 | 244,44 | -4.199,92 | 1.012,02 | 329,02 | 1.835,07 | 732,95 | 533,21 | -2.566,55 | 546,75 | -124,04 | -177,25 | -227,62 | -86,67 | 549,99 | -665,66 | -327,15 | 343,03 | -113,66 | 379,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -6 | 0 | 0 | -0 | -4 | -9 | -19 | -9 | -2 | -4 | 6 | -4 | -3 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -18,34 | -34,68 | -55,61 | 1.002,93 | -105,27 | -90,53 | -1.362,50 | 869,80 | 124,91 | 113,78 | -49,62 | -81,93 | 116,85 | -261,28 | -167,66 | -14,66 | 32,28 | -6,79 | -5,29 | |
| % af pengestrømmen | -93,99 | -9,75 | 105,31 | -10,71 | -35,94 | 11,79 | 0,49 | -4,84 | 269,09 | -146,28 | 70,32 | 56,94 | 14,59 | 13,23 | 137,16 | 119,60 | 58,48 | -103,11 | 66,36 | -211,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -28 | -52 | -49 | -34 | -50 | -41 | -36 | -35 | -18 | -41 | -37 | -37 | -49 | -26 | -22 | -22 | -6 | -9 | -1 |
| Ændring (%) | -20,04 | 88,37 | -6,20 | -29,60 | 45,42 | -17,18 | -13,82 | -2,31 | -48,15 | 127,52 | -10,83 | 0,22 | 32,48 | -47,34 | -14,62 | -0,40 | -71,52 | 52,47 | -86,37 | |
| % af pengestrømmen | -1.325,78 | -134,68 | 4.194,61 | -901,31 | -193,09 | -1.746,86 | -633,44 | -428,36 | 2.397,46 | -300,46 | 153,72 | 220,31 | 313,03 | 173,44 | -587,15 | 646,07 | 368,68 | -139,93 | 147,30 | -67,64 |
| Cash Flow | 3 | 21 | -1 | 5 | 18 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | -27 | -17 | -12 | -28 | 4 | -3 | -6 | 4 | -6 | 2 |
| Ændring (%) | 687,09 | -106,05 | -536,52 | 228,62 | -83,93 | 128,40 | 27,44 | -117,45 | -513,74 | -544,72 | -37,78 | -29,46 | 139,09 | -115,56 | -177,59 | 74,54 | -175,03 | -244,83 | -129,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
