Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aluminium Bahrain B.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | 178 | 293 | 415 | 454 | 457 | 522 | 435 | 419 | 394 | 329 | 342 | 350 | 319 | 297 | 233 | 266 | 345 | 387 |
| Ændring (%) | 30,43 | 64,82 | 41,66 | 9,54 | 0,57 | 14,13 | -16,62 | -3,73 | -5,80 | -16,67 | 3,92 | 2,46 | -8,93 | -6,91 | -21,36 | 13,81 | 30,07 | 12,19 | |
| % af pengestrømmen | -268,75 | -216,75 | 741,71 | 2.214,24 | 2.181,75 | 1.082,02 | 170.454,58 | 5.137,12 | 631,58 | 1.260,90 | -967,11 | -1.449,70 | -1.125,86 | -817,57 | 601,33 | -3.225,36 | -4.836,08 | 876,98 | 985,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -93 | -83 | -77 | -81 | -83 | -108 | -109 | -104 | -116 | -129 | -132 | -137 | -132 | -105 | -109 | -112 | -104 | -100 |
| Ændring (%) | -8,49 | -11,25 | -6,44 | 4,56 | 3,22 | 28,93 | 1,56 | -5,08 | 12,09 | 10,85 | 2,72 | 3,21 | -3,19 | -20,24 | 3,33 | 2,57 | -7,16 | -3,28 | |
| % af pengestrømmen | 200,66 | 113,55 | -209,22 | -412,50 | -387,98 | -197,48 | -35.143,14 | -1.290,08 | -156,38 | -371,48 | 379,03 | 561,61 | 439,33 | 339,13 | -213,71 | 1.506,22 | 2.035,34 | -263,45 | -255,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -113 | -162 | -277 | -373 | -331 | -416 | -327 | -255 | -278 | -235 | -259 | -245 | -229 | -141 | -130 | -160 | -202 | -248 |
| Ændring (%) | 198,63 | 42,52 | 71,51 | 34,59 | -11,32 | 25,60 | -21,22 | -22,00 | 9,01 | -15,53 | 9,93 | -5,32 | -6,43 | -38,40 | -7,57 | 22,41 | 26,20 | 23,20 | |
| % af pengestrømmen | 74,95 | 138,41 | -409,54 | -1.480,18 | -1.791,97 | -783,59 | -135.846,73 | -3.868,40 | -385,33 | -890,23 | 692,16 | 1.097,63 | 787,75 | 587,78 | -286,09 | 1.803,62 | 2.908,71 | -511,78 | -631,67 |
| Cash Flow | -51 | -82 | 39 | 19 | 21 | 42 | 0 | 8 | 66 | 31 | -34 | -24 | -31 | -39 | 49 | -7 | -5 | 39 | 39 |
| Ændring (%) | 61,72 | -148,17 | -52,55 | 11,17 | 102,79 | -99,28 | 2.666,67 | 683,03 | -52,81 | -208,65 | -30,68 | 31,93 | 25,41 | -226,56 | -114,66 | -24,10 | -817,27 | -0,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
