Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spadel SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 49 | 50 | 52 | 49 | 46 | 45 | 43 | 40 | 36 | 35 | 35 | 48 | 62 | 68 | 73 | 71 | 69 |
| Ændring (%) | 8,65 | 3,10 | 3,01 | -5,34 | -5,64 | -3,50 | -3,62 | -8,03 | -8,73 | -2,10 | -2,15 | 39,08 | 28,10 | 9,26 | 8,48 | -3,23 | -3,34 | |
| % af pengestrømmen | -5.773,44 | 1.150,02 | 612,95 | 425,73 | 619,42 | 1.262,29 | -4.565,68 | -765,51 | -749,19 | -730,64 | 7.767,03 | 591,06 | 260,71 | 198,45 | 181,72 | 169,65 | 179,54 | 191,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -20 | -18 | -15 | -17 | -18 | -20 | -21 | -19 | -18 | -18 | -18 | -20 | -22 | -21 | -19 | -22 | -24 |
| Ændring (%) | -8,26 | -12,10 | -13,76 | 10,07 | 9,15 | 7,87 | 7,30 | -8,29 | -9,05 | 0,81 | 0,80 | 12,54 | 11,14 | -6,74 | -7,23 | 10,99 | 9,90 | |
| % af pengestrømmen | 2.810,01 | -472,60 | -214,76 | -124,88 | -211,26 | -497,96 | 2.013,36 | 375,83 | 366,75 | 356,43 | -3.901,53 | -305,84 | -109,16 | -72,10 | -56,35 | -44,99 | -54,61 | -66,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -25 | -25 | -24 | -24 | -24 | -26 | -28 | -26 | -24 | -17 | -11 | -10 | -8 | -9 | -11 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | 2,02 | -0,11 | -0,11 | -0,18 | -0,18 | 6,52 | 6,12 | -7,41 | -8,00 | -26,87 | -36,75 | -12,25 | -13,96 | 14,88 | 12,95 | -7,58 | -8,20 | |
| % af pengestrømmen | 3.087,36 | -577,40 | -298,18 | -200,84 | -308,15 | -664,30 | 2.652,22 | 489,66 | 482,43 | 474,22 | -3.765,50 | -185,21 | -51,55 | -26,35 | -25,37 | -24,66 | -24,93 | -25,25 |
| Cash Flow | -1 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | -1 | -6 | -5 | -5 | 0 | 6 | 19 | 31 | 37 | 43 | 39 | 36 |
| Ændring (%) | -645,48 | 93,44 | 48,30 | -34,94 | -53,69 | -126,68 | 474,81 | -6,02 | -6,41 | -109,21 | 1.185,87 | 215,30 | 68,28 | 19,32 | 16,19 | -8,56 | -9,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
