Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solvac S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119 | 117 | 117 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 124 | 125 | 128 | 130 | -5 | -71 | -137 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,27 | 1,67 | 1,64 | 0,40 | 0,40 | 2,00 | 1,96 | -103,65 | 1.398,09 | 93,32 | -97,78 | 1,85 | 1,82 | |
| % af pengestrømmen | -2.975,00 | -11.700,00 | -5.850,00 | -11.850,00 | 6.100,00 | 3.100,00 | 4.980,00 | 12.500,00 | 2.550,00 | 1.444,44 | -136,07 | 1.069,55 | 818,99 | 299,22 | -39,85 | -19,04 | ||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -8 | -4 | 0 | 0 | 135 | 174 | 214 | 111 | 122 | 132 | |||||||
| Ændring (%) | -0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | 29,42 | 22,73 | -48,17 | 9,56 | 8,72 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 200,00 | 400,00 | -0,00 | -0,00 | 3.865,91 | -2.625,14 | -1.276,15 | -10.863,17 | 1.556,39 | 794,16 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -115 | -109 | -114 | -120 | -120 | -120 | -120 | -119 | -122 | -124 | -122 | -121 | -126 | -110 | -93 | -109 | -111 | -112 |
| Ændring (%) | -5,22 | 5,05 | 4,80 | -0,00 | -0,00 | -0,42 | -0,42 | 2,10 | 2,06 | -1,21 | -1,22 | 4,55 | -13,07 | -15,04 | 16,54 | 1,58 | 1,55 | |
| % af pengestrømmen | 2.875,00 | 11.450,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | -5.975,00 | -2.975,00 | -4.860,00 | -12.400,00 | -2.450,00 | -1.344,44 | -3.629,84 | 1.655,59 | 557,15 | 10.663,96 | -1.416,54 | -675,12 | ||
| Cash Flow | -4 | -1 | -2 | -1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | -7 | -17 | -1 | 8 | 17 | ||
| Ændring (%) | 100,00 | -50,00 | 100,00 | -37,50 | -60,00 | 400,00 | 80,00 | -61,28 | -290,59 | 152,47 | -93,91 | -864,69 | 113,08 | |||||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
