Pengestrømsopgørelse (TTM)
Softimat S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -5 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -45,06 | -82,01 | 0,61 | 0,61 | -90,46 | -948,68 | -106,05 | 1.753,61 | 76,36 | 43,30 | -42,69 | -74,50 | -8,43 | -9,21 | |
| % af pengestrømmen | 76,20 | 66,78 | 29,67 | 82,19 | -109,75 | -12,64 | 135,47 | 2,09 | 17,17 | 32,18 | 49,20 | 48,48 | 44,09 | 46,31 | 49,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -4,69 | -4,92 | -649,71 | 118,19 | -43,27 | -76,27 | -412,81 | 131,97 | -41,07 | -69,70 | -7,69 | -8,33 | -29,71 | -42,26 | |
| % af pengestrømmen | 1,48 | 2,25 | 5,27 | -79,81 | 231,12 | 158,39 | 47,47 | 37,85 | 38,93 | 24,38 | 7,88 | 12,51 | 40,90 | 32,98 | 22,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -13,00 | -14,94 | -45,51 | -83,50 | 77,20 | 43,57 | 184,11 | 64,80 | -6,92 | -7,43 | -47,17 | -89,30 | 20,98 | 17,34 | |
| % af pengestrømmen | 22,32 | 30,98 | 65,06 | 97,62 | -21,37 | -45,75 | -82,94 | 60,06 | 43,90 | 43,43 | 42,90 | 38,97 | 14,87 | 20,64 | 28,39 |
| Cash Flow | -13 | -8 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -37,30 | -59,50 | -63,68 | -175,34 | -17,22 | -20,80 | -492,31 | 125,49 | -5,91 | -6,28 | -41,85 | -71,96 | -12,82 | -14,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
