Pengestrømsopgørelse (TTM)
Roularta Media Group NV Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 35 | 40 | 36 | 32 | 25 | 18 | 13 | 9 | 11 | 14 | 20 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ændring (%) | 17,39 | 14,81 | -9,88 | -10,97 | -22,22 | -28,57 | -24,63 | -32,67 | 26,18 | 20,75 | 42,34 | 29,75 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,82 | 0,81 | |
| % af pengestrømmen | -332,70 | 970,49 | 248,44 | 826,97 | -434,70 | -168,88 | -80,39 | -66,26 | -49,21 | -66,00 | -85,04 | -360,65 | 477,71 | 718,49 | 1.439,08 | 469,18 | 280,84 | -542,38 | -139,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -27 | -25 | -26 | -26 | -26 | -26 | -20 | -13 | -14 | -15 | -14 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | -5,89 | -6,25 | 2,19 | 2,14 | 0,05 | 0,05 | -25,21 | -33,70 | 9,57 | 8,73 | -10,01 | -11,12 | -3,92 | -4,08 | -4,89 | -5,15 | -22,24 | -28,61 | |
| % af pengestrømmen | 318,11 | -743,97 | -155,51 | -586,98 | 353,99 | 176,90 | 117,95 | 96,47 | 70,55 | 82,16 | 95,32 | 255,59 | -231,91 | -334,03 | -639,64 | -197,84 | -112,05 | 166,90 | 30,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -5 | 1 | -6 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -11 | -8 | -10 | -12 | -9 | -6 | -23 | -39 |
| Ændring (%) | -55,57 | -125,06 | -636,16 | 118,65 | 1,90 | 1,87 | 2,22 | 2,17 | 0,28 | 0,28 | -23,29 | -30,35 | 30,14 | 23,16 | -24,67 | -32,76 | 260,85 | 72,29 | |
| % af pengestrømmen | 114,58 | -126,52 | 7,07 | -139,97 | 180,70 | 91,97 | 62,44 | 69,79 | 78,66 | 83,84 | 89,71 | 205,05 | -145,80 | -284,45 | -699,38 | -171,32 | -68,79 | 475,48 | 209,21 |
| Cash Flow | -9 | 4 | 16 | 4 | -7 | -15 | -22 | -20 | -18 | -17 | -16 | -5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | -5 | -19 |
| Ændring (%) | -140,24 | 348,50 | -72,93 | -269,37 | 100,21 | 50,05 | -8,55 | -9,35 | -5,91 | -6,28 | -66,44 | -197,95 | -33,29 | -49,91 | 207,50 | 67,48 | -152,20 | 291,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
