Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kinepolis Group NV Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | -20 | -20 | -20 | 34 | 89 | 119 | 150 | 143 | 136 | 137 | 137 | 146 | 154 | 147 | 140 | 152 | 164 | 169 | 174 |
| Ændring (%) | -162,71 | 0,14 | 0,14 | -268,94 | 159,19 | 34,26 | 25,52 | -4,59 | -4,81 | 0,44 | 0,44 | 6,27 | 5,90 | -4,54 | -4,76 | 8,28 | 7,64 | 3,01 | 2,92 | |
| % af pengestrømmen | 81,94 | 51,29 | 26,10 | 17,52 | -93,35 | 209,67 | 444,87 | 1.330,42 | 7.668,42 | -1.806,17 | -48.278,09 | 1.970,29 | 720,53 | 460,82 | 848,74 | 11.462,20 | -1.968,08 | -981,45 | -6.957,43 | 1.466,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -123 | -44 | -38 | -32 | -24 | -16 | -15 | -15 | -24 | -33 | -41 | -48 | -45 | -42 | -39 | -37 | -39 | -42 | -42 | -42 |
| Ændring (%) | -63,80 | -13,66 | -15,82 | -25,60 | -34,41 | -2,95 | -3,04 | 62,60 | 38,50 | 22,41 | 18,31 | -6,96 | -7,48 | -6,01 | -6,39 | 7,42 | 6,91 | 0,40 | 0,40 | |
| % af pengestrømmen | -311,02 | 112,39 | 49,31 | 27,83 | 65,29 | -37,11 | -56,92 | -131,49 | -1.291,66 | 442,66 | 14.420,14 | -693,19 | -221,94 | -124,01 | -224,89 | -2.985,14 | 508,49 | 251,83 | 1.740,12 | -357,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 130 | 26 | -19 | -63 | -48 | -32 | -79 | -126 | -118 | -111 | -96 | -81 | -80 | -79 | -91 | -103 | -121 | -139 | -128 | -117 |
| Ændring (%) | -79,90 | -170,91 | 241,02 | -24,64 | -32,69 | 146,44 | 59,42 | -6,14 | -6,54 | -13,55 | -15,67 | -1,13 | -1,14 | 14,99 | 13,04 | 17,66 | 15,01 | -7,82 | -8,48 | |
| % af pengestrømmen | 330,76 | -66,36 | 23,91 | 54,66 | 129,93 | -75,79 | -295,14 | -1.121,03 | -6.357,02 | 1.470,19 | 33.823,50 | -1.158,95 | -394,30 | -235,40 | -522,30 | -8.371,84 | 1.562,08 | 832,31 | 5.279,98 | -989,78 |
| Cash Flow | 39 | -39 | -78 | -116 | -37 | 42 | 27 | 11 | 2 | -8 | -0 | 7 | 20 | 34 | 17 | 1 | -8 | -17 | -2 | 12 |
| Ændring (%) | -200,18 | 96,78 | 49,18 | -68,29 | -215,40 | -36,72 | -58,03 | -83,45 | -504,13 | -96,24 | -2.561,13 | 190,60 | 65,59 | -48,17 | -92,95 | -730,61 | 115,86 | -85,47 | -588,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
