Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hyloris Pharmaceuticals SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -13 | -11 | -10 | -8 | -11 | -13 | -12 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -9,67 | -10,70 | -12,80 | -14,68 | 27,79 | 21,74 | -8,66 | -9,48 | 9,49 | 8,67 | -3,10 | -3,19 | -21,27 | -27,02 | -0,09 | -0,09 | 0,75 | 0,74 | |
| % af pengestrømmen | 104,72 | 90,95 | 78,20 | 193,01 | -198,22 | 173,43 | 78,65 | 59,34 | 45,75 | 88,69 | 419,80 | 253,81 | 178,56 | 139,71 | 101,34 | 88,27 | 78,17 | 74,51 | 71,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -11 | -9 | -6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 62,72 | 38,54 | -7,87 | -8,54 | 169,47 | 62,89 | -24,82 | -33,02 | -136,34 | 375,20 | -22,88 | -29,67 | -47,59 | -90,79 | -327,99 | 143,86 | 23,78 | 19,21 | |
| % af pengestrømmen | 10,24 | 16,02 | 21,37 | 55,74 | -61,37 | 113,22 | 68,70 | 42,66 | 24,34 | -15,66 | -324,12 | -155,95 | -79,70 | -41,52 | -3,80 | 7,56 | 16,34 | 19,13 | 21,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | -0 | 8 | 15 | 12 | 8 | 0 | -7 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -51,56 | -106,42 | -12.293,55 | 100,82 | -24,19 | -31,90 | -94,88 | -1.852,18 | -49,07 | -96,34 | -20,99 | -26,57 | 61,18 | 37,14 | 46,73 | 31,85 | 16,46 | 13,87 | |
| % af pengestrømmen | -14,96 | -6,97 | 0,43 | -148,75 | 359,59 | -186,65 | -47,35 | -2,00 | 29,90 | 26,96 | 4,29 | 2,12 | 1,13 | 1,81 | 2,47 | 3,15 | 3,69 | 4,06 | 4,39 |
| Cash Flow | -13 | -14 | -14 | -5 | 4 | -6 | -17 | -20 | -24 | -13 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | 4,01 | 3,86 | -64,67 | -183,07 | -246,06 | 168,47 | 21,06 | 17,40 | -43,52 | -77,04 | 60,28 | 37,61 | 0,62 | 0,61 | 14,70 | 12,82 | 5,69 | 5,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
