Pengestrømsopgørelse (TTM)
SCR-Sibelco N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 219 | 217 | 215 | 200 | 185 | 246 | 306 | 315 | 323 | 476 | 628 | 613 | 598 | 486 | 374 | 293 | 211 | 216 | 220 |
| Ændring (%) | -0,80 | -0,80 | -6,98 | -7,50 | 32,72 | 24,65 | 2,80 | 2,72 | 47,17 | 32,05 | -2,45 | -2,51 | -18,67 | -22,95 | -21,84 | -27,95 | 2,24 | 2,19 | |
| % af pengestrømmen | -12,78 | -24,72 | -499,44 | -205,21 | -121,80 | 439,48 | 116,10 | 104,02 | 94,69 | 161,28 | 252,72 | -241,97 | -79,12 | -80,31 | -82,29 | -1.043,33 | 52,86 | 149,02 | -201,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -290 | -224 | -158 | -204 | -250 | -261 | -273 | -224 | -176 | -172 | -167 | -362 | -556 | -573 | -590 | -389 | -188 | -179 | -170 |
| Ændring (%) | -22,85 | -29,62 | 29,19 | 22,59 | 4,65 | 4,44 | -17,78 | -21,62 | -2,41 | -2,47 | 116,25 | 53,76 | 3,07 | 2,98 | -34,08 | -51,69 | -4,81 | -5,06 | |
| % af pengestrømmen | 16,96 | 25,53 | 365,87 | 208,78 | 164,25 | -467,28 | -103,43 | -74,12 | -51,48 | -58,14 | -67,29 | 142,83 | 73,66 | 94,75 | 129,75 | 1.387,59 | -47,14 | -123,72 | 155,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -194 | -153 | -111 | -114 | -117 | 67 | 250 | 244 | 239 | 26 | -187 | -491 | -795 | -525 | -255 | 55 | 366 | 105 | -157 |
| Ændring (%) | -21,39 | -27,21 | 2,64 | 2,57 | -157,04 | 275,30 | -2,33 | -2,39 | -89,19 | -825,38 | 162,41 | 61,89 | -33,94 | -51,37 | -121,74 | 560,03 | -71,38 | -249,43 | |
| % af pengestrømmen | 11,34 | 17,40 | 257,87 | 116,91 | 76,95 | 119,33 | 94,91 | 80,79 | 69,89 | 8,74 | -75,23 | 193,77 | 105,21 | 86,75 | 56,10 | -197,83 | 91,81 | 72,45 | 142,93 |
| Cash Flow | -1.711 | -877 | -43 | -98 | -152 | 56 | 264 | 303 | 341 | 295 | 249 | -253 | -755 | -605 | -455 | -28 | 399 | 145 | -110 |
| Ændring (%) | -48,74 | -95,09 | 126,40 | 55,83 | -136,78 | 371,85 | 14,74 | 12,85 | -13,59 | -15,73 | -201,88 | 198,15 | -19,88 | -24,81 | -93,84 | -1.522,15 | -63,73 | -175,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
