Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zaheen Spinning PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 59 | 56 | 49 | 7 | 4 | 10 | 14 | 9 | -9 | -7 | -9 | -5 | 4 | -1 | -2 | -21 | -15 | -19 |
| Ændring (%) | 20,01 | -5,51 | -12,60 | -85,24 | -39,38 | 132,26 | 33,90 | -31,10 | -199,40 | -26,51 | 28,90 | -47,10 | -188,57 | -113,18 | 221,53 | 1.077,88 | -25,65 | 21,49 | |
| % af pengestrømmen | -827,60 | -2.293,24 | -1.299,84 | -5.022,61 | -414,99 | 63,96 | 82,91 | 97,16 | 103,54 | 93,37 | 76,85 | 72,38 | 52,55 | -4.286,39 | 14,65 | 66,69 | 7.201,21 | -278,73 | -1.122,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -61 | -59 | -51 | -11 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Ændring (%) | 14,56 | -2,47 | -14,17 | -77,66 | -100,00 | NaN | NaN | 1.702,13 | -0,00 | -0,00 | -2.402,24 | 4,10 | 0,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | 897,41 | 2.373,76 | 1.388,89 | 5.270,60 | 659,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 883,05 | 22,89 | 32,42 | -6.842,35 | 370,81 | 1.228,89 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -71,95 | -6,18 | -403,57 | 73,11 | -2,55 | -15,35 | -82,94 | -201,77 | 91,32 | 205,11 | 62,52 | 24,03 | -18,81 | -31,00 | -97,74 | -1.479,83 | -41,08 | -126,40 | |
| % af pengestrømmen | 30,18 | 19,54 | 11,00 | -147,63 | -143,10 | 35,46 | 16,75 | 2,50 | -3,94 | 6,83 | 23,35 | 27,73 | 47,20 | 3.529,11 | 63,13 | 2,02 | -255,72 | 7,84 | -6,86 |
| Cash Flow | -6 | -3 | -4 | -1 | -2 | 7 | 12 | 14 | 9 | -10 | -9 | -12 | -9 | -0 | -4 | -3 | -0 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | -56,69 | 66,70 | -77,38 | 78,59 | -493,32 | 79,17 | 14,25 | -35,34 | -210,22 | -10,71 | 36,87 | -27,14 | -98,91 | 3.757,46 | -29,39 | -89,09 | -2.020,92 | -69,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
