Pengestrømsopgørelse (TTM)
Usmania Glass Sheet Factory Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -39 | -14 | 6 | 19 | 41 | 18 | -62 | -40 | -127 | -169 | -112 | -152 | -101 | -65 | -64 | -67 | -68 | -62 | -60 |
| Ændring (%) | -65,49 | -142,40 | 238,35 | 109,13 | -55,69 | -442,07 | -35,55 | 220,18 | 32,64 | -33,33 | 35,04 | -33,26 | -35,60 | -1,27 | 4,26 | 0,91 | -8,02 | -3,43 | |
| % af pengestrømmen | 262,11 | -96,07 | 8,23 | 22,86 | 44,73 | 15,68 | 4.104,18 | -379,09 | 337,96 | 130,58 | 154,92 | 159,08 | 134,37 | 435,99 | 6.327,02 | 1.049,92 | 68.016,88 | 9.789,29 | 11.215,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -21 | -21 | -20 | -13 | -9 | -10 | -9 | -1 | -1 | -0 | -0 | |||||||
| Ændring (%) | 22,65 | -0,00 | -5,82 | -31,92 | -28,80 | 3,79 | -3,86 | -94,33 | -0,00 | -66,95 | -0,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | 113,29 | -147,58 | -29,81 | -23,06 | -14,69 | -8,27 | 657,04 | -90,52 | 1,43 | 0,42 | 0,24 | 0,19 | |||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41 | 48 | 85 | 85 | 64 | 106 | 70 | 60 | 90 | 40 | 40 | 57 | 26 | 50 | 63 | 61 | 68 | 62 | 60 |
| Ændring (%) | 17,48 | 75,14 | 0,35 | -25,37 | 67,34 | -34,23 | -14,73 | 50,94 | -55,55 | 0,00 | 41,29 | -54,18 | 94,01 | 26,09 | -4,16 | 11,37 | -8,82 | -3,30 | |
| % af pengestrømmen | -275,40 | 343,65 | 121,58 | 100,20 | 69,96 | 92,60 | -4.661,22 | 569,61 | -239,39 | -31,00 | -55,16 | -59,27 | -34,37 | -335,99 | -6.227,02 | -949,92 | -67.916,88 | -9.689,29 | -11.115,71 |
| Cash Flow | -15 | 14 | 70 | 85 | 91 | 115 | -2 | 10 | -38 | -129 | -73 | -95 | -75 | -15 | -1 | -6 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -194,15 | 395,04 | 21,78 | 6,89 | 26,43 | -101,31 | -797,80 | -459,15 | 243,27 | -43,80 | 31,50 | -20,98 | -80,15 | -93,20 | 528,29 | -98,44 | 539,10 | -15,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
