Pengestrømsopgørelse (TTM)
United Power Generation & Distribution Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.255 | 10.344 | 10.847 | 15.750 | 13.059 | 3.402 | 11.059 | 1.093 | 4.837 | 11.998 | 3.654 | 11.248 | 11.022 | 7.276 | 8.104 | -513 | -2.453 | 2.276 | 3.849 |
| Ændring (%) | 42,58 | 4,86 | 45,20 | -17,08 | -73,95 | 225,04 | -90,12 | 342,48 | 148,06 | -69,54 | 207,82 | -2,01 | -33,99 | 11,39 | -106,33 | 378,30 | -192,79 | 69,06 | |
| % af pengestrømmen | -601,69 | 956,10 | -8.895,50 | 1.756,32 | -26.523,26 | 409,28 | 1.836,20 | -432,79 | 1.340,48 | -665,82 | 300,76 | 4.140,94 | 1.703,52 | 1.071,20 | -947,46 | 64,28 | 383,18 | 274,02 | 10.758,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.417 | 5.629 | -163 | 749 | -2.119 | -10.729 | 7.337 | 6.332 | 7.391 | 7.338 | 9.649 | 12.320 | 12.473 | 22.530 | 9.769 | 1.262 | 349 | -6.620 | -11.780 |
| Ændring (%) | 132,89 | -102,90 | -559,28 | -382,96 | 406,43 | -168,39 | -13,70 | 16,72 | -0,72 | 31,50 | 27,68 | 1,24 | 80,63 | -56,64 | -87,08 | -72,32 | -1.995,13 | 77,95 | |
| % af pengestrømmen | -200,46 | 520,30 | 133,69 | 83,49 | 4.302,76 | -1.290,67 | 1.218,25 | -2.506,97 | 2.048,29 | -407,20 | 794,19 | 4.535,76 | 1.927,84 | 3.317,15 | -1.142,06 | -158,18 | -54,56 | -796,88 | -32.929,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.877 | -14.891 | -10.806 | -15.602 | -10.990 | 8.158 | -17.794 | -7.678 | -11.867 | -21.138 | -12.088 | -23.296 | -23.219 | -29.498 | -19.100 | -1.547 | 1.835 | 5.546 | 8.339 |
| Ændring (%) | 36,89 | -27,43 | 44,38 | -29,56 | -174,23 | -318,11 | -56,85 | 54,56 | 78,13 | -42,81 | 92,72 | -0,33 | 27,04 | -35,25 | -91,90 | -218,60 | 202,23 | 50,36 | |
| % af pengestrømmen | 902,16 | -1.376,40 | 8.861,81 | -1.739,81 | 22.320,49 | 981,39 | -2.954,45 | 3.039,79 | -3.288,82 | 1.173,02 | -994,96 | -8.576,70 | -3.588,72 | -4.343,00 | 2.232,92 | 193,90 | -286,60 | 667,54 | 23.308,79 |
| Cash Flow | -1.206 | 1.082 | -122 | 897 | -49 | 831 | 602 | -253 | 361 | -1.802 | 1.215 | 272 | 647 | 679 | -855 | -798 | -640 | 831 | 36 |
| Ændring (%) | -189,73 | -111,27 | -835,42 | -105,49 | -1.788,32 | -27,55 | -141,94 | -242,86 | -599,42 | -167,42 | -77,64 | 138,19 | 4,98 | -225,94 | -6,72 | -19,76 | -229,76 | -95,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
