Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unique Hotel & Resorts PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 277 | 357 | 228 | 853 | 177 | 329 | 738 | 790 | 1.510 | 1.608 | 1.686 | 1.673 | 1.903 | 2.222 | 2.149 | 1.840 | 846 | 9 | 36 |
| Ændring (%) | 28,89 | -36,22 | 274,84 | -79,21 | 85,56 | 124,39 | 6,99 | 91,19 | 6,46 | 4,86 | -0,79 | 13,81 | 16,76 | -3,31 | -14,38 | -54,03 | -98,94 | 299,14 | |
| % af pengestrømmen | 398,41 | 85,23 | -499,49 | -115,75 | 22,56 | -165,38 | 209,37 | 71,51 | 360,12 | 141,86 | 921,70 | -148,22 | -165,56 | -225,27 | -953,37 | -1.670,40 | -1.119,08 | -3,56 | 40,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.221 | -2.339 | -2.036 | -2.058 | -571 | -1.275 | -1.064 | -805 | -2.450 | -2.248 | -4.199 | -4.596 | -371 | 476 | 3.244 | 3.275 | 1.751 | 2.572 | 2.313 |
| Ændring (%) | 5,32 | -12,99 | 1,08 | -72,27 | 123,47 | -16,56 | -24,33 | 204,37 | -8,25 | 86,80 | 9,44 | -91,92 | -228,16 | 582,06 | 0,95 | -46,53 | 46,89 | -10,08 | |
| % af pengestrømmen | -3.197,80 | -558,99 | 4.469,05 | 279,27 | -72,59 | 640,90 | -301,74 | -72,88 | -584,30 | -198,37 | -2.295,93 | 407,27 | 32,28 | -48,21 | -1.439,27 | -2.973,38 | -2.316,98 | -1.024,95 | 2.623,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.014 | 2.401 | 1.763 | 468 | 1.179 | 747 | 678 | 1.120 | 1.327 | 1.696 | 2.642 | 1.740 | -2.682 | -3.640 | -5.597 | -5.204 | -2.672 | -2.832 | -2.260 |
| Ændring (%) | 19,25 | -26,59 | -73,43 | 151,88 | -36,65 | -9,21 | 65,06 | 18,48 | 27,86 | 55,75 | -34,13 | -254,12 | 35,72 | 53,76 | -7,03 | -48,64 | 5,97 | -20,18 | |
| % af pengestrømmen | 2.898,72 | 573,72 | -3.869,81 | -63,55 | 150,05 | -375,57 | 192,39 | 101,37 | 316,34 | 149,67 | 1.444,45 | -154,22 | 233,28 | 368,97 | 2.483,09 | 4.724,25 | 3.536,06 | 1.128,51 | -2.564,06 |
| Cash Flow | 69 | 419 | -46 | -737 | 786 | -199 | 353 | 1.105 | 419 | 1.133 | 183 | -1.128 | -1.150 | -987 | -225 | -110 | -76 | -251 | 88 |
| Ændring (%) | 502,51 | -110,88 | 1.517,58 | -206,68 | -125,31 | -277,24 | 213,26 | -62,03 | 170,25 | -83,86 | -716,94 | 1,89 | -14,19 | -77,15 | -51,13 | -31,38 | 232,05 | -135,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
