Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trust Bank PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11.028 | -19.080 | -41.781 | -52.804 | -52.362 | -51.170 | -35.592 | -25.977 | -19.436 | -19.082 | -30.942 | -31.040 | -34.149 | -38.002 | -29.058 | -30.209 | -22.952 | -15.783 |
| Ændring (%) | 73,02 | 118,97 | 26,38 | -0,84 | -2,28 | -30,44 | -27,02 | -25,18 | -1,82 | 62,15 | 0,32 | 10,02 | 11,28 | -23,54 | 3,96 | -24,02 | -31,24 | |
| % af pengestrømmen | -128,60 | -168,44 | -1.931,78 | -1.232,62 | -2.595,95 | 5.416,32 | -278,26 | -590,37 | -108,11 | -100,69 | 399,11 | 1.262,96 | 279,97 | 536,59 | -182,07 | -104,89 | -331,27 | -232,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.768 | -5.117 | 34.831 | 23.446 | 23.374 | 32.751 | 7.212 | 1.383 | 1.213 | -1.728 | -9.864 | -11.289 | -9.188 | -10.910 | -39.100 | -32.489 | -39.845 | -63.443 |
| Ændring (%) | -65,35 | -780,72 | -32,69 | -0,31 | 40,12 | -77,98 | -80,82 | -12,30 | -242,45 | 470,78 | 14,44 | -18,61 | 18,74 | 258,40 | -16,91 | 22,64 | 59,23 | |
| % af pengestrømmen | -172,21 | -45,17 | 1.610,44 | 547,32 | 1.158,81 | -3.466,62 | 56,38 | 31,44 | 6,75 | -9,12 | 127,23 | 459,32 | 75,33 | 154,04 | -244,99 | -112,80 | -575,07 | -933,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35.395 | 36.130 | 9.108 | 32.595 | 29.694 | 16.548 | 40.953 | 28.544 | 35.946 | 39.175 | 32.952 | 39.824 | 30.388 | 41.621 | 83.490 | 90.698 | 69.774 | 85.941 |
| Ændring (%) | 2,08 | -74,79 | 257,88 | -8,90 | -44,27 | 147,48 | -30,30 | 25,93 | 8,98 | -15,89 | 20,85 | -23,69 | 36,96 | 100,59 | 8,63 | -23,07 | 23,17 | |
| % af pengestrømmen | 412,74 | 318,96 | 421,11 | 760,89 | 1.472,12 | -1.751,60 | 320,17 | 648,73 | 199,95 | 206,72 | -425,04 | -1.620,38 | -249,14 | -587,70 | 523,12 | 314,91 | 1.007,04 | 1.264,49 |
| Cash Flow | 8.576 | 11.328 | 2.163 | 4.284 | 2.017 | -945 | 12.791 | 4.400 | 17.978 | 18.951 | -7.753 | -2.458 | -12.197 | -7.082 | 15.960 | 28.801 | 6.929 | 6.796 |
| Ændring (%) | 32,09 | -80,91 | 98,07 | -52,91 | -146,84 | -1.453,91 | -65,60 | 308,58 | 5,41 | -140,91 | -68,30 | 396,29 | -41,94 | -325,35 | 80,46 | -75,94 | -1,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
