Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titas Gas Transmission and Distribution PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.101 | 10.462 | 10.475 | -149 | 300 | 2.370 | 2.229 | 26.931 | 12.171 | 17.324 | 6.644 | -7.770 | 5.565 | 5.787 | 10.441 | 16.155 | 17.973 | 10.534 | 6.498 |
| Ændring (%) | -1.050,31 | 0,12 | -101,42 | -301,28 | 689,57 | -5,94 | 1.108,08 | -54,81 | 42,34 | -61,65 | -216,95 | -171,62 | 3,99 | 80,43 | 54,72 | 11,25 | -41,39 | -38,31 | |
| % af pengestrømmen | -42,89 | 156,58 | 139,35 | 1,76 | -3,50 | -33,08 | -29,71 | 115,42 | 131,90 | 115,80 | 89,05 | 71,66 | 1.887,00 | 454,09 | 363,70 | 129,72 | 111,61 | 157,86 | 102,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.641 | -1.809 | 775 | -7.711 | -7.778 | -8.455 | -9.648 | -2.701 | -2.447 | -2.216 | 182 | -3.964 | -6.255 | -5.014 | -8.077 | -3.596 | -1.085 | -3.076 | 621 |
| Ændring (%) | -132,07 | -142,86 | -1.094,31 | 0,87 | 8,71 | 14,10 | -72,01 | -9,40 | -9,42 | -108,23 | -2.274,30 | 57,77 | -19,84 | 61,10 | -55,47 | -69,83 | 183,57 | -120,19 | |
| % af pengestrømmen | 219,80 | -27,08 | 10,32 | 90,85 | 90,75 | 118,03 | 128,59 | -11,58 | -26,52 | -14,81 | 2,44 | 36,56 | -2.120,94 | -393,39 | -281,33 | -28,88 | -6,74 | -46,10 | 9,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.974 | -1.971 | -3.733 | -627 | -1.093 | -1.078 | -84 | -898 | -496 | -147 | 635 | 891 | 985 | 501 | 506 | -105 | -785 | -784 | -793 |
| Ændring (%) | -0,14 | 89,41 | -83,20 | 74,26 | -1,31 | -92,17 | 962,77 | -44,71 | -70,43 | -532,54 | 40,36 | 10,52 | -49,14 | 1,05 | -120,73 | 648,11 | -0,09 | 1,07 | |
| % af pengestrømmen | -76,91 | -29,50 | -49,66 | 7,39 | 12,75 | 15,05 | 1,13 | -3,85 | -5,38 | -0,98 | 8,51 | -8,22 | 333,94 | 39,30 | 17,63 | -0,84 | -4,87 | -11,75 | -12,53 |
| Cash Flow | 2.567 | 6.682 | 7.517 | -8.487 | -8.570 | -7.164 | -7.503 | 23.332 | 9.228 | 14.961 | 7.461 | -10.844 | 295 | 1.274 | 2.871 | 12.454 | 16.103 | 6.673 | 6.327 |
| Ændring (%) | 160,34 | 12,50 | -212,90 | 0,99 | -16,41 | 4,74 | -410,98 | -60,45 | 62,13 | -50,13 | -245,33 | -102,72 | 332,16 | 125,27 | 333,79 | 29,30 | -58,56 | -5,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
