Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tamijuddin Textile Mills PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121 | 75 | 124 | 153 | 308 | 320 | 152 | 422 | 151 | 99 | -749 | -631 | -534 | -427 | 402 | 401 |
| Ændring (%) | -37,78 | 64,32 | 23,43 | 101,77 | 3,89 | -52,45 | 177,08 | -64,20 | -34,54 | -856,92 | -15,70 | -15,41 | -19,99 | -194,02 | -0,08 | |
| % af pengestrømmen | 298,80 | -128,44 | -205,25 | 422,55 | 669,08 | 397,41 | -858,64 | -830,43 | 115,78 | 782,24 | -1.358,48 | -237,00 | 452,55 | -1.776,34 | 1.840,30 | -276,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -377 | -366 | -432 | -166 | -284 | -284 | -260 | -242 | -58 | -61 | -184 | -184 | -334 | -331 | -163 | -188 |
| Ændring (%) | -2,84 | 18,03 | -61,66 | 71,37 | -0,00 | -8,57 | -6,69 | -76,10 | 5,49 | 200,94 | -0,00 | 81,68 | -0,95 | -50,70 | 15,49 | |
| % af pengestrømmen | -929,65 | 624,01 | 716,26 | -457,98 | -615,95 | -352,16 | 1.462,99 | 476,47 | -44,35 | -482,93 | -333,45 | -69,01 | 283,03 | -1.375,25 | -747,14 | 129,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 296 | 232 | 385 | 49 | 22 | 44 | 89 | -231 | 37 | -25 | 988 | 1.082 | 750 | 782 | -217 | -358 |
| Ændring (%) | -21,65 | 65,96 | -87,28 | -55,91 | 104,34 | 102,74 | -357,87 | -116,16 | -167,58 | -4.018,52 | 9,48 | -30,66 | 4,29 | -127,72 | 65,27 | |
| % af pengestrømmen | 730,85 | -395,57 | -638,42 | 135,43 | 46,86 | 54,75 | -504,35 | 453,96 | 28,57 | -199,31 | 1.791,92 | 406,00 | -635,59 | 3.251,58 | -993,16 | 246,64 |
| Cash Flow | 41 | -59 | -60 | 36 | 46 | 81 | -18 | -51 | 131 | 13 | 55 | 266 | -118 | 24 | 22 | -145 |
| Ændring (%) | -244,75 | 2,83 | -159,95 | 27,42 | 74,91 | -122,01 | 186,49 | -356,79 | -90,31 | 335,85 | 383,22 | -144,30 | -120,38 | -9,25 | -765,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
