Pengestrømsopgørelse (TTM)
S. S. Steel Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 613 | 1.180 | 1.228 | 703 | -1.326 | -2.736 | -4.258 | -4.247 | -809 | 416 | -2.002 | 195 | -7.657 | -7.172 | -2.933 | -4.543 |
| Ændring (%) | 92,60 | 4,01 | -42,75 | -288,70 | 106,31 | 55,59 | -0,25 | -80,94 | -151,36 | -581,51 | -109,75 | -4.022,41 | -6,33 | -59,11 | 54,91 | |
| % af pengestrømmen | 1.633,37 | 1.503,75 | 1.404,29 | 847,04 | -1.001,40 | -300,17 | -463,66 | -624,51 | -1.278,72 | -54,57 | 243,91 | -47,79 | 5.407,82 | 14.397,15 | -6.101,39 | 1.716,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.120 | -2.272 | -2.260 | -681 | -2.266 | -2.268 | -2.319 | -2.318 | 846 | 745 | -337 | -2.686 | -1.609 | -1.339 | -40 | 2.307 |
| Ændring (%) | 7,20 | -0,54 | -69,87 | 232,79 | 0,11 | 2,23 | -0,03 | -136,51 | -11,94 | -145,21 | 696,95 | -40,07 | -16,79 | -97,05 | -5.930,57 | |
| % af pengestrømmen | -5.650,19 | -2.895,16 | -2.585,31 | -820,53 | -1.710,77 | -248,84 | -252,56 | -340,93 | 1.337,12 | -97,82 | 41,06 | 657,56 | 1.136,75 | 2.688,30 | -82,32 | -871,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.545 | 1.171 | 1.120 | 61 | 3.725 | 5.917 | 7.495 | 7.245 | 26 | -1.923 | 1.518 | 2.082 | 9.125 | 8.461 | 3.021 | 1.971 |
| Ændring (%) | -24,21 | -4,33 | -94,55 | 6.007,62 | 58,84 | 26,68 | -3,33 | -99,64 | -7.402,85 | -178,95 | 37,14 | 338,26 | -7,27 | -64,30 | -34,73 | |
| % af pengestrømmen | 4.116,82 | 1.491,42 | 1.281,03 | 73,49 | 2.812,17 | 649,02 | 816,22 | 1.065,45 | 41,60 | 252,39 | -184,96 | -509,76 | -6.444,57 | -16.985,45 | 6.283,71 | -744,82 |
| Cash Flow | 38 | 78 | 87 | 83 | 132 | 912 | 918 | 680 | 63 | -762 | -821 | -408 | -142 | -50 | 48 | -265 |
| Ændring (%) | 109,20 | 11,38 | -5,08 | 59,62 | 588,27 | 0,73 | -25,94 | -90,69 | -1.303,64 | 7,73 | -50,24 | -65,33 | -64,82 | -196,50 | -650,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
