Pengestrømsopgørelse (TTM)
Square Textiles PLC. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -149 | 362 | 149 | 1.248 | 1.775 | 1.077 | 2.114 | 3.206 | 2.752 | 2.851 | 2.407 | 747 | 1.059 | 1.597 | -608 | -2.484 | -2.334 | -2.607 | -1.570 |
| Ændring (%) | -342,18 | -58,73 | 736,58 | 42,21 | -39,31 | 96,23 | 51,63 | -14,14 | 3,58 | -15,57 | -68,96 | 41,70 | 50,79 | -138,05 | 308,80 | -6,03 | 11,69 | -39,77 | |
| % af pengestrømmen | -103,68 | 93,65 | 268,93 | 109,25 | 123,18 | 206,02 | 231,19 | -401,56 | -259,51 | 210,72 | 1.580,33 | -878,31 | 443,42 | -205,62 | 109,22 | 3.345,83 | 420,61 | 3.093,73 | 1.580,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -808 | -760 | -575 | -585 | -412 | -243 | -487 | -1.720 | -1.735 | -1.866 | -2.565 | -2.460 | -2.642 | -3.158 | -2.428 | -2.021 | -2.318 | -1.836 | -1.813 |
| Ændring (%) | -5,92 | -24,30 | 1,70 | -29,63 | -40,94 | 100,24 | 253,26 | 0,88 | 7,51 | 37,51 | -4,09 | 7,38 | 19,55 | -23,13 | -16,74 | 14,70 | -20,82 | -1,24 | |
| % af pengestrømmen | -560,95 | -196,82 | -1.036,70 | -51,20 | -28,57 | -46,50 | -53,24 | 215,46 | 163,61 | -137,89 | -1.684,08 | 2.891,94 | -1.106,37 | 406,73 | 436,44 | 2.722,99 | 417,84 | 2.178,80 | 1.825,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.104 | 789 | 490 | 484 | 81 | -312 | -720 | -2.279 | -2.066 | 386 | 349 | 1.807 | 2.062 | 1.028 | 2.641 | 4.695 | 4.305 | 4.562 | 3.549 |
| Ændring (%) | -28,52 | -37,89 | -1,31 | -83,21 | -484,72 | 130,37 | 216,57 | -9,35 | -118,66 | -9,40 | 417,46 | 14,06 | -50,14 | 156,93 | 77,77 | -8,32 | 5,97 | -22,20 | |
| % af pengestrømmen | 766,91 | 204,46 | 883,56 | 42,34 | 5,64 | -59,75 | -78,72 | 285,46 | 194,77 | 28,49 | 229,31 | -2.124,56 | 863,40 | -132,39 | -474,84 | -6.325,34 | -775,84 | -5.414,28 | -3.573,64 |
| Cash Flow | 144 | 386 | 55 | 1.143 | 1.441 | 523 | 915 | -798 | -1.061 | 1.353 | 152 | -85 | 239 | -776 | -556 | -74 | -555 | -84 | -99 |
| Ændring (%) | 168,12 | -85,63 | 1.959,42 | 26,12 | -63,72 | 74,87 | -187,30 | 32,85 | -227,57 | -88,74 | -155,85 | -380,67 | -425,18 | -28,36 | -86,66 | 647,49 | -84,82 | 17,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
